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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 532.00 | 392 202.00 | 51 329.00 | 443 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 455.00 | 883 067.00 | 15 388.00 | 898 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 349.00 | 1 275 269.00 | 227 080.00 | 1 502 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 350.00 | | 223 350.00 | 223 350.00 |
BP En cours de production de services | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 564.00 | 12 417.00 | 257 147.00 | 269 564.00 |
BZ Autres créances | 82 853.00 | | 82 853.00 | 82 853.00 |
CF Disponibilités | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 190.00 | 12 417.00 | 578 773.00 | 591 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 539.00 | 1 287 687.00 | 805 853.00 | 2 093 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 271 169.00 | 230 027.00 | | 271 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 338.00 | 41 139.00 | | -30 338.00 |
DL TOTAL (I) | 350 831.00 | 381 166.00 | | 350 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 993.00 | 68 642.00 | | 42 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 550.00 | 245 956.00 | | 190 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 611.00 | 73 962.00 | | 69 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 953.00 | 128 027.00 | | 108 953.00 |
EA Autres dettes | 42 914.00 | 44 843.00 | | 42 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 021.00 | 561 430.00 | | 455 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 853.00 | 942 596.00 | | 805 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 372.00 | 552 817.00 | | 434 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 020.00 | | 86 020.00 | 86 020.00 |
FG Production vendue services | 1 042 456.00 | | 1 042 456.00 | 1 042 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 476.00 | | 1 128 476.00 | 1 128 476.00 |
FM Production stockée | | | -1 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 129.00 | 7 420.00 | | 7 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | 118 250.00 | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | 118 250.00 | | 2 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 261.00 | 17 481.00 | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 17 616.00 | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 589.00 | 100 634.00 | | 1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 776.00 | 1 268 812.00 | | 1 148 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 113.00 | 1 227 672.00 | | 1 179 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 338.00 | 41 139.00 | | -30 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 570.00 | 49 570.00 | | 49 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 372.00 | | 29 673.00 | 1 511 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 10 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 697.00 | 1 502 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 697.00 | 1 341 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 010.00 | | 29 673.00 | 1 345 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 240.00 | 38 465.00 | 31 435.00 | 1 268 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 240.00 | 38 465.00 | 31 435.00 | 1 268 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 999.00 | | 6 582.00 | 18 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 999.00 | | 6 582.00 | 18 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 999.00 | | 6 582.00 | 18 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 611.00 | 69 611.00 | | 69 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 250 816.00 | | | 250 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
VB T. V. A. | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 439.00 | 15 789.00 | 20 649.00 | 36 439.00 |
VI Groupe et associés | 190 550.00 | 190 550.00 | | 190 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 123.00 | | | 61 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 876.00 | | | 46 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 611.00 | 337 682.00 | 18 930.00 | 356 611.00 |
VW T.V.A. | 51 090.00 | 51 090.00 | | 51 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 021.00 | 434 372.00 | 20 649.00 | 455 021.00 |