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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 40 000.00 | 110 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 532.00 | 443 226.00 | 305.00 | 443 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 703.00 | 738 136.00 | 84 566.00 | 822 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 597.00 | 1 221 363.00 | 205 234.00 | 1 426 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 916.00 | 20 000.00 | 196 916.00 | 216 916.00 |
BP En cours de production de services | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 474.00 | 15 624.00 | 282 850.00 | 298 474.00 |
BZ Autres créances | 69 240.00 | | 69 240.00 | 69 240.00 |
CF Disponibilités | 75 805.00 | | 75 805.00 | 75 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 734.00 | 35 624.00 | 634 110.00 | 669 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 331.00 | 1 256 987.00 | 839 345.00 | 2 096 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 367.00 | | | 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 831.00 | 271 169.00 | | 240 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -861.00 | -30 338.00 | | -861.00 |
DL TOTAL (I) | 349 971.00 | 350 831.00 | | 349 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 957.00 | 42 993.00 | | 31 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 078.00 | 190 550.00 | | 252 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 535.00 | 69 611.00 | | 56 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 894.00 | 108 953.00 | | 105 894.00 |
EA Autres dettes | 42 910.00 | 42 914.00 | | 42 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 374.00 | 455 021.00 | | 489 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 345.00 | 805 853.00 | | 839 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 374.00 | 434 372.00 | | 489 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 555.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 101.00 | | 87 101.00 | 87 101.00 |
FG Production vendue services | 1 118 727.00 | | 1 118 727.00 | 1 118 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 829.00 | | 1 205 829.00 | 1 205 829.00 |
FM Production stockée | | | 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 850.00 | 2 850.00 | | 24 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 850.00 | 2 850.00 | | 24 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 649.00 | 1 261.00 | | 17 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 201.00 | 1 589.00 | | 7 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 106.00 | 1 148 776.00 | | 1 242 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 967.00 | 1 179 113.00 | | 1 242 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -861.00 | -30 338.00 | | -861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 349.00 | | 54 133.00 | 1 502 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 885.00 | 1 426 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 885.00 | 1 266 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 986.00 | | 54 133.00 | 1 341 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 269.00 | 35 978.00 | 129 885.00 | 1 275 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 269.00 | 35 978.00 | 129 885.00 | 1 275 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 417.00 | 3 206.00 | | 12 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 417.00 | 63 206.00 | | 12 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 417.00 | 63 206.00 | | 12 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 535.00 | 56 535.00 | | 56 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 279 726.00 | 279 726.00 | | 279 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VB T. V. A. | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
VI Groupe et associés | 252 078.00 | 252 078.00 | | 252 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 088.00 | 373 088.00 | | 373 088.00 |
VW T.V.A. | 49 816.00 | 49 816.00 | | 49 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 374.00 | 489 374.00 | | 489 374.00 |