| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 80 000.00 | 70 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 860.00 | 437 670.00 | 191.00 | 437 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 264.00 | 651 553.00 | 52 712.00 | 704 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 476.00 | 1 169 222.00 | 133 253.00 | 1 302 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 013.00 | 40 000.00 | 156 013.00 | 196 013.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 658.00 | 16 173.00 | 264 485.00 | 280 658.00 |
BZ Autres créances | 46 955.00 | | 46 955.00 | 46 955.00 |
CF Disponibilités | 231 262.00 | | 231 262.00 | 231 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 526.00 | 56 173.00 | 704 353.00 | 760 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 001.00 | 1 225 396.00 | 837 606.00 | 2 063 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 367.00 | | | 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 239 971.00 | 240 831.00 | | 239 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 465.00 | -861.00 | | 69 465.00 |
DL TOTAL (I) | 419 436.00 | 349 971.00 | | 419 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 737.00 | 31 957.00 | | 19 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 963.00 | 252 078.00 | | 178 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 534.00 | 56 535.00 | | 70 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 561.00 | 105 894.00 | | 89 561.00 |
EA Autres dettes | 59 374.00 | 42 910.00 | | 59 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 170.00 | 489 374.00 | | 418 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 606.00 | 839 345.00 | | 837 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 774.00 | 489 374.00 | | 410 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
FG Production vendue services | 1 027 918.00 | | 1 027 918.00 | 1 027 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 168.00 | | 1 088 168.00 | 1 088 168.00 |
FM Production stockée | | | -3 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 550.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 012.00 | 24 850.00 | | 13 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 080.00 | 24 850.00 | | 13 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 649.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 17 649.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 068.00 | 7 201.00 | | 13 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 179.00 | 1 242 106.00 | | 1 107 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 714.00 | 1 242 967.00 | | 1 037 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 465.00 | -861.00 | | 69 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 597.00 | | 3 469.00 | 1 426 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 10 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 590.00 | 1 302 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 566.00 | 1 142 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 234.00 | | 3 457.00 | 1 266 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 363.00 | | 12.00 | 10 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 363.00 | 35 426.00 | 127 566.00 | 1 181 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 363.00 | 35 426.00 | 127 566.00 | 1 181 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 624.00 | 550.00 | | 15 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 624.00 | 60 550.00 | | 75 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 624.00 | 60 550.00 | | 75 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 534.00 | 70 534.00 | | 70 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 374.00 | 59 374.00 | | 59 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 261 250.00 | 261 250.00 | | 261 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 408.00 | 19 409.00 | | 19 408.00 |
VB T. V. A. | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 737.00 | 12 341.00 | 7 396.00 | 19 737.00 |
VI Groupe et associés | 178 963.00 | 178 963.00 | | 178 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 818.00 | 332 818.00 | | 332 818.00 |
VW T.V.A. | 50 036.00 | 50 036.00 | | 50 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 170.00 | 410 774.00 | 7 396.00 | 418 170.00 |