| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
AN Terrains | 124 068.00 | 37 419.00 | 86 648.00 | 124 068.00 |
AP Constructions | 5 219 249.00 | 1 426 041.00 | 3 793 207.00 | 5 219 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 722.00 | 543 744.00 | 443 978.00 | 987 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020 617.00 | 1 298 969.00 | 721 647.00 | 2 020 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340 287.00 | | 340 287.00 | 340 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213 833.00 | 78 723.00 | 135 110.00 | 213 833.00 |
BF Prêts | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 566.00 | | 170 566.00 | 170 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 424 987.00 | 3 405 373.00 | 6 019 614.00 | 9 424 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 447.00 | | 35 447.00 | 35 447.00 |
BT Marchandises | 2 045 098.00 | | 2 045 098.00 | 2 045 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 301.00 | 3 187.00 | 57 113.00 | 60 301.00 |
BZ Autres créances | 724 561.00 | | 724 561.00 | 724 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 633.00 | | 413 633.00 | 413 633.00 |
CF Disponibilités | 1 041 136.00 | | 1 041 136.00 | 1 041 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 348 150.00 | 3 187.00 | 4 344 962.00 | 4 348 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 773 137.00 | 3 408 561.00 | 10 364 576.00 | 13 773 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 361 386.00 | | | 361 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
CU Autres participations | 307 067.00 | | 307 067.00 | 307 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
DG Autres réserves | 1 943 311.00 | | | 1 943 311.00 |
DH Report à nouveau | 98 501.00 | | | 98 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 407.00 | | | 99 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 127.00 | | | 2 712 127.00 |
DP Provisions pour risques | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 316 337.00 | | | 4 316 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 143.00 | | | 2 495 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 195.00 | | | 725 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 418.00 | | | 68 418.00 |
EA Autres dettes | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 615 829.00 | | | 7 615 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 364 576.00 | | | 10 364 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 188 388.00 | | | 4 188 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 994 519.00 | | 26 994 519.00 | 26 994 519.00 |
FG Production vendue services | 499 224.00 | 210.00 | 499 434.00 | 499 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 493 743.00 | 210.00 | 27 493 954.00 | 27 493 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 673 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 347 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 175 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 707 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 187.00 | |
GE Autres charges | | | 8 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 709 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 024.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 714.00 | | | 51 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 481.00 | | | 119 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 792.00 | | | 38 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 453.00 | | | 193 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 153.00 | | | 132 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 149.00 | | | -25 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 887 768.00 | | | 27 887 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 788 361.00 | | | 27 788 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 407.00 | | | 99 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 049 720.00 | | 3 439 341.00 | 8 049 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 530.00 | 1 052 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 932 839.00 | 131 234.00 | 9 424 987.00 | 1 932 839.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 839.00 | 56 704.00 | 8 351 658.00 | 1 932 839.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 918 207.00 | | 3 422 994.00 | 6 918 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 037.00 | | 16 347.00 | 1 111 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 522 418.00 | 745 940.00 | 41 708.00 | 2 522 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 319.00 | 1 154.00 | | 19 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 503 098.00 | 744 785.00 | 41 708.00 | 2 503 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 67 336.00 | 11 386.00 | | 67 336.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 800.00 | | 35 180.00 | 71 800.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 696.00 | 3 187.00 | 2 696.00 | 2 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 033.00 | 14 573.00 | 2 696.00 | 170 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 833.00 | 14 573.00 | 37 876.00 | 241 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 187.00 | 2 696.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 386.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 143.00 | 2 495 143.00 | | 2 495 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 423.00 | 262 423.00 | | 262 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 785.00 | 238 785.00 | | 238 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 418.00 | 68 418.00 | | 68 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340 287.00 | 340 287.00 | | 340 287.00 |
UP Prêts | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 566.00 | | | 170 566.00 |
UX Autres créances clients | 56 325.00 | | | 56 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VB T. V. A. | 127 047.00 | | | 127 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 294 526.00 | 867 085.00 | 3 015 975.00 | 4 294 526.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 294.00 | | | 641 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 017.00 | | | 256 017.00 |
VP Divers | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 518.00 | 217 518.00 | | 217 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 790.00 | | | 296 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 993.00 | 1 165 450.00 | 174 542.00 | 1 339 993.00 |
VW T.V.A. | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 615 829.00 | 4 188 388.00 | 3 015 975.00 | 7 615 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212 602.00 | | | 212 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 159.00 | | | 100 159.00 |
ST Autres comptes | 1 650 676.00 | | | 1 650 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 673 946.00 | | | 673 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |
YT Sous‐traitance | 238 580.00 | | | 238 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 512 201.00 | | | 512 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 617.00 | | | 83 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 296 219.00 | | | 296 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 758 319.00 | | | 2 758 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 722 688.00 | | | 2 722 688.00 |
ZE Dividendes | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 175 563.00 | | | 3 175 563.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |