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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
AN Terrains | 127 486.00 | 84 668.00 | 42 817.00 | 127 486.00 |
AP Constructions | 6 026 532.00 | 2 772 111.00 | 3 254 420.00 | 6 026 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507 309.00 | 991 377.00 | 515 932.00 | 1 507 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 988 141.00 | 1 752 422.00 | 235 719.00 | 1 988 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 810 367.00 | | 810 367.00 | 810 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 479 371.00 | | 479 371.00 | 479 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 347.00 | 101 822.00 | 52 524.00 | 154 347.00 |
BF Prêts | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369 617.00 | | 369 617.00 | 369 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 836 134.00 | 5 719 806.00 | 6 116 327.00 | 11 836 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 622.00 | | 33 622.00 | 33 622.00 |
BT Marchandises | 2 363 294.00 | | 2 363 294.00 | 2 363 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 777.00 | 2 348.00 | 50 428.00 | 52 777.00 |
BZ Autres créances | 899 728.00 | | 899 728.00 | 899 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 633.00 | | 413 633.00 | 413 633.00 |
CF Disponibilités | 1 838 518.00 | | 1 838 518.00 | 1 838 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 633 863.00 | 2 348.00 | 5 631 514.00 | 5 633 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 469 997.00 | 5 722 155.00 | 11 747 842.00 | 17 469 997.00 |
CU Autres participations | 333 820.00 | | 333 820.00 | 333 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
DG Autres réserves | 2 522 716.00 | | | 2 522 716.00 |
DH Report à nouveau | 98 501.00 | | | 98 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 182.00 | | | 314 182.00 |
DL TOTAL (I) | 3 506 305.00 | | | 3 506 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 632 118.00 | | | 3 632 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 755.00 | | | 62 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 008.00 | | | 3 158 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 978.00 | | | 1 074 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 829.00 | | | 308 829.00 |
EA Autres dettes | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 241 534.00 | | | 8 241 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 747 842.00 | | | 11 747 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 671 152.00 | | | 5 671 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 172 109.00 | | 34 172 109.00 | 34 172 109.00 |
FG Production vendue services | 480 376.00 | 134.00 | 480 510.00 | 480 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 652 486.00 | 134.00 | 34 652 620.00 | 34 652 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 815 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 443 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 374 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 389 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 348.00 | |
GE Autres charges | | | 14 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 374 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 283.00 | | | 127 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 733.00 | | | 152 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 733.00 | | | 152 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 309.00 | | | 114 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 464.00 | | | 70 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 773.00 | | | 184 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 040.00 | | | -32 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 913.00 | | | 58 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 986 895.00 | | | 34 986 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 672 713.00 | | | 34 672 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 182.00 | | | 314 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 681 986.00 | | 2 206 580.00 | 9 681 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 370.00 | 1 358 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 062.00 | 23 370.00 | 11 836 134.00 | 29 062.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 062.00 | | 10 459 837.00 | 29 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 622 776.00 | | 1 866 123.00 | 8 622 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041 807.00 | | 340 456.00 | 1 041 807.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 479 216.00 | 888 766.00 | | 4 479 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 205.00 | 1 197.00 | | 16 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 463 010.00 | 887 569.00 | | 4 463 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 101 822.00 | | | 101 822.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 188.00 | 2 348.00 | 2 188.00 | 2 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 011.00 | 2 348.00 | 2 188.00 | 354 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 011.00 | 2 348.00 | 2 188.00 | 354 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 348.00 | 2 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 158 008.00 | 3 158 008.00 | | 3 158 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 860.00 | 606 860.00 | | 606 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 001.00 | 255 001.00 | | 255 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 829.00 | 308 829.00 | | 308 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 479 371.00 | | 479 371.00 | 479 371.00 |
UP Prêts | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369 617.00 | | 369 617.00 | 369 617.00 |
UX Autres créances clients | 49 364.00 | 49 364.00 | | 49 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VB T. V. A. | 198 778.00 | 198 778.00 | | 198 778.00 |
VC Groupe et associés | 169 980.00 | 169 980.00 | | 169 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 625 172.00 | 1 054 790.00 | 2 303 247.00 | 3 625 172.00 |
VI Groupe et associés | 55 405.00 | 55 405.00 | | 55 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 594 355.00 | | | 1 594 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710 517.00 | | | 710 517.00 |
VP Divers | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 323.00 | 211 323.00 | | 211 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 894.00 | 511 894.00 | | 511 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 519.00 | 984 793.00 | 870 726.00 | 1 855 519.00 |
VW T.V.A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 241 534.00 | 5 671 152.00 | 2 303 247.00 | 8 241 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 287 580.00 | | | 287 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 775.00 | | | 96 775.00 |
ST Autres comptes | 1 774 589.00 | | | 1 774 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 737 180.00 | | | 737 180.00 |
YT Sous‐traitance | 220 737.00 | | | 220 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 545 148.00 | | | 545 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 124 324.00 | | | 124 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 411 904.00 | | | 411 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 372 945.00 | | | 3 372 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 257 966.00 | | | 3 257 966.00 |
ZE Dividendes | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 374 430.00 | | | 3 374 430.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |