| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
AN Terrains | 127 486.00 | 97 238.00 | 30 248.00 | 127 486.00 |
AP Constructions | 8 538 231.00 | 3 236 673.00 | 5 301 558.00 | 8 538 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 787 099.00 | 1 141 425.00 | 645 674.00 | 1 787 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684 729.00 | 1 566 430.00 | 118 298.00 | 1 684 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 993.00 | | 195 993.00 | 195 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 444.00 | | 200 444.00 | 200 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 376.00 | 101 822.00 | 52 553.00 | 154 376.00 |
BF Prêts | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433 262.00 | | 433 262.00 | 433 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 507 554.00 | 6 153 746.00 | 7 353 808.00 | 13 507 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 688.00 | | 38 688.00 | 38 688.00 |
BT Marchandises | 2 715 941.00 | | 2 715 941.00 | 2 715 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 106.00 | 2 551.00 | 38 554.00 | 41 106.00 |
BZ Autres créances | 850 774.00 | | 850 774.00 | 850 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 563 633.00 | | 563 633.00 | 563 633.00 |
CF Disponibilités | 1 817 254.00 | | 1 817 254.00 | 1 817 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 049 987.00 | 2 551.00 | 6 047 435.00 | 6 049 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 557 541.00 | 6 156 298.00 | 13 401 243.00 | 19 557 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 353 820.00 | | 353 820.00 | 353 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
DG Autres réserves | 2 686 598.00 | | | 2 686 598.00 |
DH Report à nouveau | 98 501.00 | | | 98 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 625.00 | | | 156 625.00 |
DL TOTAL (I) | 3 512 633.00 | | | 3 512 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 913 937.00 | | | 4 913 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 051.00 | | | 320 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 355 124.00 | | | 3 355 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 383.00 | | | 821 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 182.00 | | | 469 182.00 |
EA Autres dettes | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 888 609.00 | | | 9 888 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 401 243.00 | | | 13 401 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 006 815.00 | | | 6 006 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 625 796.00 | | 35 625 796.00 | 35 625 796.00 |
FG Production vendue services | 416 462.00 | | 416 462.00 | 416 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 042 258.00 | | 36 042 258.00 | 36 042 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 248 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 836 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 802 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 441 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 551.00 | |
GE Autres charges | | | 14 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 997 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 102.00 | | | 67 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 102.00 | | | 67 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 829.00 | | | -64 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -11 510.00 | | | -11 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 270 710.00 | | | 36 270 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 114 084.00 | | | 36 114 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 625.00 | | | 156 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 836 134.00 | | 5 417 712.00 | 11 836 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 111.00 | 1 163 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 966 688.00 | 779 604.00 | 13 507 554.00 | 2 966 688.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 248.00 | 10 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 966 688.00 | 492 244.00 | 12 333 540.00 | 2 966 688.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 459 837.00 | | 5 332 635.00 | 10 459 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358 893.00 | | 85 076.00 | 1 358 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 367 983.00 | 1 003 896.00 | 569 957.00 | 5 367 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 403.00 | | 7 248.00 | 17 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 350 580.00 | 1 003 896.00 | 562 709.00 | 5 350 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 101 822.00 | | | 101 822.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 348.00 | 2 551.00 | 2 348.00 | 2 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 171.00 | 2 551.00 | 2 348.00 | 354 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 171.00 | 2 551.00 | 2 348.00 | 354 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 551.00 | 2 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 355 124.00 | 3 355 124.00 | | 3 355 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 449.00 | 340 449.00 | | 340 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 713.00 | 269 713.00 | | 269 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 182.00 | 469 182.00 | | 469 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 444.00 | 15 000.00 | 185 444.00 | 200 444.00 |
UP Prêts | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433 262.00 | | 433 262.00 | 433 262.00 |
UX Autres créances clients | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VB T. V. A. | 353 172.00 | 353 172.00 | | 353 172.00 |
VC Groupe et associés | 109 167.00 | 109 167.00 | | 109 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 907 418.00 | 1 037 478.00 | 2 939 109.00 | 4 907 418.00 |
VI Groupe et associés | 308 196.00 | 308 196.00 | | 308 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 149 998.00 | | | 2 149 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 867 366.00 | | | 867 366.00 |
VP Divers | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 758.00 | 203 758.00 | | 203 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 928.00 | 369 928.00 | | 369 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 477.00 | 923 815.00 | 640 662.00 | 1 564 477.00 |
VW T.V.A. | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 888 609.00 | 6 006 815.00 | 2 950 964.00 | 9 888 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311 783.00 | | | 311 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 598.00 | | | 85 598.00 |
ST Autres comptes | 1 988 949.00 | | | 1 988 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 988 362.00 | | | 988 362.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
YT Sous‐traitance | 267 380.00 | | | 267 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 471 930.00 | | | 471 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 790.00 | | | 110 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 422 573.00 | | | 422 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 532 244.00 | | | 3 532 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 523 656.00 | | | 3 523 656.00 |
ZE Dividendes | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 802 220.00 | | | 3 802 220.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |