| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 011.00 | 21 546.00 | 3 465.00 | 25 011.00 |
AN Terrains | 127 486.00 | 55 767.00 | 71 719.00 | 127 486.00 |
AP Constructions | 5 268 560.00 | 1 846 319.00 | 3 422 240.00 | 5 268 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 201.00 | 668 449.00 | 373 751.00 | 1 042 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 087 455.00 | 1 557 841.00 | 529 614.00 | 2 087 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 583 245.00 | | 583 245.00 | 583 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213 833.00 | 124 594.00 | 89 238.00 | 213 833.00 |
BF Prêts | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 780.00 | | 267 780.00 | 267 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 953 551.00 | 4 274 518.00 | 5 679 033.00 | 9 953 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 969.00 | | 35 969.00 | 35 969.00 |
BT Marchandises | 2 177 702.00 | | 2 177 702.00 | 2 177 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 953.00 | 1 910.00 | 53 042.00 | 54 953.00 |
BZ Autres créances | 516 998.00 | | 516 998.00 | 516 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 633.00 | | 413 633.00 | 413 633.00 |
CF Disponibilités | 734 490.00 | | 734 490.00 | 734 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 959 463.00 | 1 910.00 | 3 957 552.00 | 3 959 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 913 014.00 | 4 276 429.00 | 9 636 585.00 | 13 913 014.00 |
CU Autres participations | 307 067.00 | | 307 067.00 | 307 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
DG Autres réserves | 1 892 418.00 | | | 1 892 418.00 |
DH Report à nouveau | 98 501.00 | | | 98 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 524.00 | | | 440 524.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 352.00 | | | 3 002 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 436 918.00 | | | 3 436 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 225.00 | | | 2 240 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 201.00 | | | 938 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
EA Autres dettes | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 634 233.00 | | | 6 634 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 636 585.00 | | | 9 636 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 891 758.00 | | | 3 891 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 315 904.00 | | 29 315 904.00 | 29 315 904.00 |
FG Production vendue services | 497 701.00 | | 497 701.00 | 497 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 813 606.00 | | 29 813 606.00 | 29 813 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 006 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 790 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 984 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 862 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 273.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 910.00 | |
GE Autres charges | | | 8 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 438 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 641.00 | | | 104 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 811.00 | | | 60 811.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 431.00 | | | 97 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 468.00 | | | 69 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 279.00 | | | 106 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 133 863.00 | | | 30 133 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 693 339.00 | | | 29 693 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 524.00 | | | 440 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 424 987.00 | | 537 509.00 | 9 424 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 945.00 | 1 393 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 945.00 | 9 953 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 535 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 474.00 | | 4 537.00 | 20 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 351 658.00 | | 183 645.00 | 8 351 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 854.00 | | 349 327.00 | 1 052 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 226 650.00 | 723 273.00 | | 3 226 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 474.00 | 1 071.00 | | 20 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 206 175.00 | 722 201.00 | | 3 206 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 78 723.00 | 45 871.00 | | 78 723.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 187.00 | 1 910.00 | 3 187.00 | 3 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 910.00 | 147 782.00 | 3 187.00 | 181 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 530.00 | 147 782.00 | 39 807.00 | 218 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 910.00 | 3 187.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 871.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 225.00 | 2 240 225.00 | | 2 240 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 767.00 | 517 767.00 | | 517 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 282.00 | 244 282.00 | | 244 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 583 245.00 | | | 583 245.00 |
UP Prêts | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 780.00 | | | 267 780.00 |
UX Autres créances clients | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VB T. V. A. | 96 838.00 | | | 96 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 429 943.00 | 690 318.00 | 2 328 159.00 | 3 429 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 863 844.00 | | | 863 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 105.00 | | | 109 105.00 |
VP Divers | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 921.00 | 170 921.00 | | 170 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 855.00 | | | 269 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 001.00 | 597 667.00 | 872 334.00 | 1 470 001.00 |
VW T.V.A. | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 634 233.00 | 3 891 758.00 | 2 331 009.00 | 6 634 233.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224 076.00 | | | 224 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 206.00 | | | 64 206.00 |
ST Autres comptes | 1 527 474.00 | | | 1 527 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 659 330.00 | | | 659 330.00 |
YT Sous‐traitance | 194 882.00 | | | 194 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 538 326.00 | | | 538 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 393.00 | | | 90 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 314 469.00 | | | 314 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 936 082.00 | | | 2 936 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 864 357.00 | | | 2 864 357.00 |
ZE Dividendes | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 984 220.00 | | | 2 984 220.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |