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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 403.00 | 16 205.00 | 1 197.00 | 17 403.00 |
AN Terrains | 127 486.00 | 72 099.00 | 55 387.00 | 127 486.00 |
AP Constructions | 5 253 436.00 | 2 219 240.00 | 3 034 195.00 | 5 253 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 585.00 | 804 831.00 | 368 754.00 | 1 173 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 956 640.00 | 1 616 839.00 | 339 801.00 | 1 956 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 627.00 | | 111 627.00 | 111 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 816.00 | | 229 816.00 | 229 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 376.00 | 101 822.00 | 52 553.00 | 154 376.00 |
BF Prêts | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357 472.00 | | 357 472.00 | 357 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 681 986.00 | 4 831 039.00 | 4 850 947.00 | 9 681 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 971.00 | | 35 971.00 | 35 971.00 |
BT Marchandises | 2 290 138.00 | | 2 290 138.00 | 2 290 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 643.00 | 2 188.00 | 63 454.00 | 65 643.00 |
BZ Autres créances | 720 051.00 | | 720 051.00 | 720 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 633.00 | | 413 633.00 | 413 633.00 |
CF Disponibilités | 1 726 948.00 | | 1 726 948.00 | 1 726 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 549.00 | | 38 549.00 | 38 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 290 936.00 | 2 188.00 | 5 288 747.00 | 5 290 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 972 922.00 | 4 833 228.00 | 10 139 694.00 | 14 972 922.00 |
CU Autres participations | 278 620.00 | | 278 620.00 | 278 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
DG Autres réserves | 2 182 642.00 | | | 2 182 642.00 |
DH Report à nouveau | 98 501.00 | | | 98 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 373.00 | | | 490 373.00 |
DL TOTAL (I) | 3 342 426.00 | | | 3 342 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 747 671.00 | | | 2 747 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020 714.00 | | | 3 020 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 207.00 | | | 994 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
EA Autres dettes | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 797 268.00 | | | 6 797 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 139 694.00 | | | 10 139 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 741 122.00 | | | 4 741 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 232 451.00 | | 32 232 451.00 | 32 232 451.00 |
FG Production vendue services | 555 696.00 | | 555 696.00 | 555 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 788 148.00 | | 32 788 148.00 | 32 788 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 010 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 096 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 233 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 009 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 187.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 188.00 | |
GE Autres charges | | | 11 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 266 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 266.00 | | | 173 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 860.00 | | | 110 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 310.00 | | | 151 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 859.00 | | | 152 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 258.00 | | | -7 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 979.00 | | | 116 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 724.00 | | | 147 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 202 809.00 | | | 33 202 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 712 435.00 | | | 32 712 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 373.00 | | | 490 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 953 551.00 | | 1 234 017.00 | 9 953 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280 955.00 | 1 041 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505 581.00 | 9 681 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 608.00 | 17 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 017.00 | 8 622 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 535 303.00 | | 304 491.00 | 8 535 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393 236.00 | | 929 526.00 | 1 393 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 949 923.00 | 723 187.00 | 193 893.00 | 3 949 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 546.00 | 2 268.00 | 7 608.00 | 21 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 928 377.00 | 720 918.00 | 186 285.00 | 3 928 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 124 594.00 | | 22 771.00 | 124 594.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 910.00 | 2 188.00 | 1 910.00 | 1 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 505.00 | 52 188.00 | 24 682.00 | 326 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 505.00 | 52 188.00 | 24 682.00 | 326 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 188.00 | 1 910.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 020 714.00 | 3 020 714.00 | | 3 020 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 896.00 | 574 896.00 | | 574 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 291.00 | 207 291.00 | | 207 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 816.00 | | 229 816.00 | 229 816.00 |
UP Prêts | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357 472.00 | | 357 472.00 | 357 472.00 |
UX Autres créances clients | 62 580.00 | 62 580.00 | | 62 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 954.00 | 53 954.00 | | 53 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VB T. V. A. | 88 134.00 | 88 134.00 | | 88 134.00 |
VC Groupe et associés | 146 169.00 | 146 169.00 | | 146 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 741 336.00 | 689 040.00 | 1 925 234.00 | 2 741 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 816.00 | | | 687 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 498.00 | 201 498.00 | | 201 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 793.00 | 431 793.00 | | 431 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 054.00 | 824 244.00 | 608 810.00 | 1 433 054.00 |
VW T.V.A. | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 797 268.00 | 4 741 122.00 | 1 929 084.00 | 6 797 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 298 971.00 | | | 298 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 838.00 | | | 84 838.00 |
ST Autres comptes | 1 662 241.00 | | | 1 662 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 677 064.00 | | | 677 064.00 |
YT Sous‐traitance | 212 844.00 | | | 212 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 596 330.00 | | | 596 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 206.00 | | | 98 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 397 177.00 | | | 397 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 228 076.00 | | | 3 228 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 151 422.00 | | | 3 151 422.00 |
ZE Dividendes | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 233 320.00 | | | 3 233 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |