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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
AN Terrains | 127 486.00 | 104 497.00 | 22 989.00 | 127 486.00 |
AP Constructions | 8 918 629.00 | 3 936 223.00 | 4 982 406.00 | 8 918 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374 778.00 | 1 380 586.00 | 994 192.00 | 2 374 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 801 604.00 | 1 603 468.00 | 198 136.00 | 1 801 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 055.00 | | 49 055.00 | 49 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 376.00 | 101 822.00 | 52 553.00 | 154 376.00 |
BF Prêts | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509 973.00 | | 509 973.00 | 509 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 324 453.00 | 7 138 672.00 | 7 185 780.00 | 14 324 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 121.00 | | 35 121.00 | 35 121.00 |
BT Marchandises | 3 026 418.00 | 7 085.00 | 3 019 332.00 | 3 026 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 958.00 | 3 349.00 | 106 608.00 | 109 958.00 |
BZ Autres créances | 721 121.00 | | 721 121.00 | 721 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638 633.00 | | 638 633.00 | 638 633.00 |
CF Disponibilités | 1 656 331.00 | | 1 656 331.00 | 1 656 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 816.00 | | 89 816.00 | 89 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 277 401.00 | 10 435.00 | 6 266 966.00 | 6 277 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 601 855.00 | 7 149 107.00 | 13 452 747.00 | 20 601 855.00 |
CU Autres participations | 356 220.00 | 1 920.00 | 354 300.00 | 356 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
DG Autres réserves | 2 692 923.00 | | | 2 692 923.00 |
DH Report à nouveau | 98 501.00 | | | 98 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 988.00 | | | 80 988.00 |
DL TOTAL (I) | 3 443 321.00 | | | 3 443 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 488 854.00 | | | 5 488 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 235.00 | | | 283 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564.00 | | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 308 567.00 | | | 3 308 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 494.00 | | | 848 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 354.00 | | | 68 354.00 |
EA Autres dettes | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 009 425.00 | | | 10 009 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 452 747.00 | | | 13 452 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 594 876.00 | | | 5 594 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 505 753.00 | | 36 505 753.00 | 36 505 753.00 |
FG Production vendue services | 577 355.00 | 47 094.00 | 624 449.00 | 577 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 083 108.00 | 47 094.00 | 37 130 203.00 | 37 083 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 304 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 758 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 692 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 658 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 435.00 | |
GE Autres charges | | | 10 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 193 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 156.00 | | | 115 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 036.00 | | | -4 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 317 303.00 | | | 37 317 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 236 314.00 | | | 37 236 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 988.00 | | | 80 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 507 554.00 | | 1 166 831.00 | 13 507 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 189.00 | 1 091 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 993.00 | 153 938.00 | 14 324 453.00 | 195 993.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 993.00 | 1 749.00 | 13 222 498.00 | 195 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 333 540.00 | | 1 086 701.00 | 12 333 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 858.00 | | 80 130.00 | 1 163 858.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 195 993.00 | | | 195 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 801 923.00 | 984 841.00 | 1 834.00 | 5 801 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 791 768.00 | 984 841.00 | 1 834.00 | 5 791 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 101 822.00 | 1 920.00 | | 101 822.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 085.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 551.00 | 3 349.00 | 2 551.00 | 2 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 374.00 | 14 275.00 | 2 551.00 | 354 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 374.00 | 14 275.00 | 2 551.00 | 354 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 435.00 | 2 551.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 308 567.00 | 3 308 567.00 | | 3 308 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 338.00 | 348 338.00 | | 348 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 199.00 | 279 199.00 | | 279 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 354.00 | 68 354.00 | | 68 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 055.00 | | 49 055.00 | 49 055.00 |
UP Prêts | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509 973.00 | | 509 973.00 | 509 973.00 |
UX Autres créances clients | 104 495.00 | 104 495.00 | | 104 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VB T. V. A. | 230 764.00 | 230 764.00 | | 230 764.00 |
VC Groupe et associés | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 482 213.00 | 1 068 228.00 | 3 224 715.00 | 5 482 213.00 |
VI Groupe et associés | 272 680.00 | 272 680.00 | | 272 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 555 644.00 | | | 1 555 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 980 946.00 | | | 980 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 219.00 | 211 219.00 | | 211 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 742.00 | 430 742.00 | | 430 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 816.00 | 89 816.00 | | 89 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 100.00 | 920 897.00 | 581 203.00 | 1 502 100.00 |
VW T.V.A. | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 008 861.00 | 5 594 876.00 | 3 224 715.00 | 10 008 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 322 908.00 | | | 322 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 007.00 | | | 65 007.00 |
ST Autres comptes | 1 821 860.00 | | | 1 821 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 057 139.00 | | | 1 057 139.00 |
YT Sous‐traitance | 274 562.00 | | | 274 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 474 065.00 | | | 474 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 832.00 | | | 75 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 398 740.00 | | | 398 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 609 044.00 | | | 3 609 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 615 059.00 | | | 3 615 059.00 |
ZE Dividendes | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 692 636.00 | | | 3 692 636.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |