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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
AN Terrains | 103 976.00 | | 103 976.00 | 103 976.00 |
AP Constructions | 177 813.00 | 177 813.00 | | 177 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 495.00 | 216 495.00 | | 216 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 179.00 | 1 155 293.00 | 203 886.00 | 1 359 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 210.00 | 1 549 601.00 | 375 609.00 | 1 925 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 146.00 | | 291 146.00 | 291 146.00 |
BZ Autres créances | 27 988.00 | | 27 988.00 | 27 988.00 |
CF Disponibilités | 672 194.00 | | 672 194.00 | 672 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 574.00 | | 1 017 574.00 | 1 017 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 784.00 | 1 549 601.00 | 1 393 182.00 | 2 942 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
DG Autres réserves | 704 378.00 | | | 704 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 969.00 | | | 109 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 318.00 | | | 1 047 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 925.00 | | | 66 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 827.00 | | | 69 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 934.00 | | | 109 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 817.00 | | | 81 817.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 315.00 | | | 335 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 182.00 | | | 1 393 182.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 590.00 | | | 292 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 893 787.00 | | 1 893 787.00 | 1 893 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 787.00 | | 1 893 787.00 | 1 893 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 550.00 | |
GE Autres charges | | | 22 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 927.00 | | | 46 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 758.00 | | | 1 920 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 788.00 | | | 1 810 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 969.00 | | | 109 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 344.00 | | 86 052.00 | 1 847 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 187.00 | 1 925 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107.00 | 41 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 080.00 | 1 857 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 491.00 | | 86 052.00 | 1 779 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 703.00 | 71 978.00 | 8 080.00 | 1 485 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 703.00 | 71 978.00 | 8 080.00 | 1 485 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 500.00 | 10 550.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 10 550.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | 10 550.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 550.00 | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 827.00 | 69 827.00 | | 69 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 934.00 | 109 934.00 | | 109 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
UX Autres créances clients | 291 146.00 | | | 291 146.00 |
VB T. V. A. | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 925.00 | 24 200.00 | 42 725.00 | 66 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 143.00 | 345 379.00 | 3 764.00 | 349 143.00 |
VW T.V.A. | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 315.00 | 292 590.00 | 42 725.00 | 335 315.00 |