| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
AN Terrains | 60 522.00 | | 60 522.00 | 60 522.00 |
AP Constructions | 198 941.00 | 184 377.00 | 14 564.00 | 198 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 750.00 | 223 523.00 | 12 227.00 | 235 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 794 784.00 | 1 295 008.00 | 499 776.00 | 1 794 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 530.00 | 1 702 908.00 | 654 623.00 | 2 357 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 311.00 | | 292 311.00 | 292 311.00 |
BZ Autres créances | 126 375.00 | | 126 375.00 | 126 375.00 |
CF Disponibilités | 1 216 443.00 | | 1 216 443.00 | 1 216 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 359.00 | | 1 661 359.00 | 1 661 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 890.00 | 1 702 908.00 | 2 315 982.00 | 4 018 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
DG Autres réserves | 819 526.00 | | | 819 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 707.00 | | | 300 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 203.00 | | | 1 353 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 976.00 | | | 159 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 765.00 | | | 674 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 872.00 | | | 79 872.00 |
EA Autres dettes | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 429.00 | | | 950 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 982.00 | | | 2 315 982.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 312.00 | | | 943 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 289 160.00 | | 2 289 160.00 | 2 289 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 160.00 | | 2 289 160.00 | 2 289 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 350.00 | |
GE Autres charges | | | 23 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 048.00 | | | 224 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 331.00 | | | 45 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 366.00 | | | 45 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 682.00 | | | 178 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 600.00 | | | 108 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 079.00 | | | 2 536 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 372.00 | | | 2 235 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 707.00 | | | 300 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 411.00 | | 435 557.00 | 1 967 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 438.00 | 2 357 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107.00 | 40 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 331.00 | 2 289 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 008.00 | | | 41 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 771.00 | | 435 557.00 | 1 899 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 391.00 | 71 517.00 | | 1 631 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 392.00 | 71 516.00 | | 1 631 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 700.00 | 12 350.00 | 11 700.00 | 11 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 700.00 | 12 350.00 | 11 700.00 | 11 700.00 |
UG ‐ Financières | | 12 350.00 | 11 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 976.00 | 159 976.00 | | 159 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 765.00 | 674 765.00 | | 674 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 486.00 | 48 486.00 | | 48 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
UX Autres créances clients | 292 311.00 | 292 311.00 | | 292 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 80 971.00 | 80 971.00 | | 80 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 244.00 | 12 127.00 | 7 116.00 | 19 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 680.00 | 444 916.00 | 3 764.00 | 448 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 428.00 | 943 311.00 | 7 116.00 | 950 428.00 |