| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 232 022.00 | 200 745.00 | 31 277.00 | 232 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 654.00 | 191 834.00 | 17 819.00 | 209 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669 504.00 | 1 439 666.00 | 229 838.00 | 1 669 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 833.00 | 1 832 246.00 | 373 588.00 | 2 205 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 235.00 | | 342 235.00 | 342 235.00 |
BZ Autres créances | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
CF Disponibilités | 1 387 252.00 | | 1 387 252.00 | 1 387 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 628.00 | | 1 772 628.00 | 1 772 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 462.00 | 1 832 246.00 | 2 146 216.00 | 3 978 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
DG Autres réserves | 1 132 751.00 | 1 087 094.00 | | 1 132 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 306.00 | 125 657.00 | | 171 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 027.00 | 1 445 722.00 | | 1 537 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 081.00 | 234 513.00 | | 147 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 542.00 | 140 927.00 | | 156 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 277.00 | 122 374.00 | | 160 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 922.00 | 143 873.00 | | 137 922.00 |
EA Autres dettes | | 8 601.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 367.00 | 7 233.00 | | 7 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 189.00 | 657 520.00 | | 609 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 216.00 | 2 103 242.00 | | 2 146 216.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 933.00 | 510 438.00 | | 549 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 576 723.00 | | 2 576 723.00 | 2 576 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 723.00 | | 2 576 723.00 | 2 576 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 661.00 | 19 532.00 | | 20 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 203.00 | 25 005.00 | | 25 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 375.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 700.00 | 5 000.00 | | 25 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 700.00 | 10 375.00 | | 25 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 715.00 | 64 114.00 | | 5 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 457.00 | 64 114.00 | | 8 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 243.00 | -53 738.00 | | 17 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 538.00 | 50 650.00 | | 65 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 228.00 | 2 578 915.00 | | 2 628 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 922.00 | 2 453 258.00 | | 2 456 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 306.00 | 125 657.00 | | 171 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 935.00 | | 39 105.00 | 2 310 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 207.00 | 2 205 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107.00 | 40 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 100.00 | 2 138 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 689.00 | | | 40 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 615.00 | | 39 105.00 | 2 243 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 605.00 | 122 000.00 | 141 359.00 | 1 851 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 605.00 | 122 000.00 | 141 359.00 | 1 851 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 277.00 | 160 277.00 | | 160 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 778.00 | 62 778.00 | | 62 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
UX Autres créances clients | 342 235.00 | 342 235.00 | | 342 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VC Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 081.00 | 87 825.00 | 59 256.00 | 147 081.00 |
VI Groupe et associés | 156 542.00 | 156 542.00 | | 156 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 431.00 | | | 87 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 140.00 | 385 376.00 | 3 764.00 | 389 140.00 |
VW T.V.A. | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 189.00 | 549 933.00 | 59 256.00 | 609 189.00 |