| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 232 022.00 | 195 289.00 | 36 733.00 | 232 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 334.00 | 233 873.00 | 7 461.00 | 241 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742 819.00 | 1 422 443.00 | 320 376.00 | 1 742 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 935.00 | 1 851 605.00 | 459 330.00 | 2 310 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 612.00 | | 365 612.00 | 365 612.00 |
BZ Autres créances | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
CF Disponibilités | 1 235 797.00 | | 1 235 797.00 | 1 235 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 091.00 | | 28 091.00 | 28 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 911.00 | | 1 643 911.00 | 1 643 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 846.00 | 1 851 605.00 | 2 103 242.00 | 3 954 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
DG Autres réserves | 1 087 094.00 | 1 020 233.00 | | 1 087 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 657.00 | 166 861.00 | | 125 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 722.00 | 1 420 065.00 | | 1 445 722.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 513.00 | 284 718.00 | | 234 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 927.00 | 227 194.00 | | 140 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 374.00 | 151 573.00 | | 122 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 873.00 | 107 099.00 | | 143 873.00 |
EA Autres dettes | 8 601.00 | 6 329.00 | | 8 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 233.00 | 7 124.00 | | 7 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 520.00 | 784 038.00 | | 657 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 242.00 | 2 212 903.00 | | 2 103 242.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 438.00 | 593 673.00 | | 510 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 537 942.00 | | 2 537 942.00 | 2 537 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 942.00 | | 2 537 942.00 | 2 537 942.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 905.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 532.00 | 26 410.00 | | 19 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 005.00 | 24 088.00 | | 25 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 375.00 | 22 923.00 | | 5 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 375.00 | 28 923.00 | | 10 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 114.00 | 5 276.00 | | 64 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 114.00 | 5 276.00 | | 64 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 738.00 | 23 647.00 | | -53 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 650.00 | 65 694.00 | | 50 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 915.00 | 2 416 290.00 | | 2 578 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 258.00 | 2 249 429.00 | | 2 453 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 657.00 | 166 861.00 | | 125 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 427.00 | | 67 264.00 | 2 285 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 757.00 | 2 310 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107.00 | 40 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 650.00 | 2 243 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 218 000.00 | | 67 264.00 | 2 218 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 763.00 | 128 492.00 | 41 650.00 | 1 764 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 763.00 | 128 492.00 | 41 650.00 | 1 764 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 374.00 | 122 374.00 | | 122 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 972.00 | 73 972.00 | | 73 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
UX Autres créances clients | 365 612.00 | 365 612.00 | | 365 612.00 |
VB T. V. A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VC Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 513.00 | 87 431.00 | 147 081.00 | 234 513.00 |
VI Groupe et associés | 140 927.00 | 140 927.00 | | 140 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 206.00 | | | 50 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 878.00 | 408 114.00 | 3 764.00 | 411 878.00 |
VW T.V.A. | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 520.00 | 510 438.00 | 147 081.00 | 657 520.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |