|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
AN Terrains | 109 306.00 | | 109 306.00 | 109 306.00 |
AP Constructions | 150 157.00 | 189 833.00 | -39 676.00 | 150 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 250.00 | 231 497.00 | 5 753.00 | 237 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 721 288.00 | 1 343 433.00 | 377 855.00 | 1 721 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 427.00 | 1 764 763.00 | 520 665.00 | 2 285 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 361.00 | | 325 361.00 | 325 361.00 |
BZ Autres créances | 20 574.00 | | 20 574.00 | 20 574.00 |
CF Disponibilités | 1 316 365.00 | | 1 316 365.00 | 1 316 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 938.00 | | 29 938.00 | 29 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 238.00 | | 1 692 238.00 | 1 692 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 666.00 | 1 764 763.00 | 2 212 903.00 | 3 977 666.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
DG Autres réserves | 1 020 233.00 | | | 1 020 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 861.00 | | | 166 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 065.00 | | | 1 420 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 718.00 | | | 284 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 194.00 | | | 227 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 573.00 | | | 151 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 099.00 | | | 107 099.00 |
EA Autres dettes | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 038.00 | | | 784 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 903.00 | | | 2 212 903.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 673.00 | | | 593 673.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 348 608.00 | | 2 348 608.00 | 2 348 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 348 608.00 | | 2 348 608.00 | 2 348 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 800.00 | |
GE Autres charges | | | 24 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 908.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 694.00 | | | 65 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 290.00 | | | 2 416 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 429.00 | | | 2 249 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 861.00 | | | 166 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 382.00 | | | 34 382.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 530.00 | | 1 500.00 | 2 357 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 603.00 | 2 285 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107.00 | 40 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 496.00 | 2 218 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289 997.00 | | 1 500.00 | 2 289 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 908.00 | 135 351.00 | 73 496.00 | 1 702 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702 908.00 | 135 351.00 | 73 496.00 | 1 702 908.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 350.00 | 8 800.00 | 12 350.00 | 12 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 350.00 | 8 800.00 | 12 350.00 | 12 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 800.00 | 12 350.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 284 718.00 | 94 353.00 | 190 365.00 | 284 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 573.00 | 151 573.00 | | 151 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 398.00 | 54 398.00 | | 54 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
UX Autres créances clients | 325 361.00 | 325 361.00 | | 325 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VC Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VI Groupe et associés | 227 194.00 | 227 194.00 | | 227 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 637.00 | 375 873.00 | 3 764.00 | 379 637.00 |
VW T.V.A. | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 038.00 | 593 673.00 | 190 365.00 | 784 038.00 |