| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
AN Terrains | 105 853.00 | | 105 853.00 | 105 853.00 |
AP Constructions | 198 940.00 | 178 921.00 | 20 020.00 | 198 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 994.00 | 216 963.00 | 11 031.00 | 227 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 984.00 | 1 235 508.00 | 131 476.00 | 1 366 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 411.00 | 1 631 391.00 | 336 020.00 | 1 967 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 613.00 | | 304 613.00 | 304 613.00 |
BZ Autres créances | 57 788.00 | | 57 788.00 | 57 788.00 |
CF Disponibilités | 759 519.00 | | 759 519.00 | 759 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 039.00 | | 1 150 039.00 | 1 150 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 451.00 | 1 631 391.00 | 1 486 060.00 | 3 117 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
DG Autres réserves | 754 347.00 | | | 754 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 179.00 | | | 125 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 496.00 | | | 1 112 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 279.00 | | | 73 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 571.00 | | | 147 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 337.00 | | | 89 337.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 864.00 | | | 361 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 060.00 | | | 1 486 060.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 619.00 | | | 342 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 075 281.00 | | 2 075 281.00 | 2 075 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 281.00 | | 2 075 281.00 | 2 075 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 700.00 | |
GE Autres charges | | | 23 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 904.00 | | | 51 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 717.00 | | | 2 115 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 539.00 | | | 1 990 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 179.00 | | | 125 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 855.00 | | | 40 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 210.00 | | 42 308.00 | 1 925 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 1 967 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107.00 | 41 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 899 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 116.00 | | | 41 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 463.00 | | 42 308.00 | 1 857 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 601.00 | 81 790.00 | | 1 549 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 601.00 | 81 790.00 | | 1 549 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 550.00 | 11 700.00 | 10 550.00 | 10 550.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 550.00 | 11 700.00 | 10 550.00 | 10 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 550.00 | 11 700.00 | 10 550.00 | 10 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 700.00 | 10 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 571.00 | 147 571.00 | | 147 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 928.00 | 47 928.00 | | 47 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
UX Autres créances clients | 304 613.00 | | | 304 613.00 |
VB T. V. A. | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 726.00 | 23 481.00 | 19 245.00 | 42 726.00 |
VI Groupe et associés | 73 279.00 | 73 279.00 | | 73 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 285.00 | 390 520.00 | 3 764.00 | 394 285.00 |
VW T.V.A. | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 864.00 | 342 619.00 | 19 245.00 | 361 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 311.00 | | | 55 311.00 |
ST Autres comptes | 330 098.00 | | | 330 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 356 500.00 | | | 356 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 875.00 | | | 108 875.00 |
YT Sous‐traitance | 293 377.00 | | | 293 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 019.00 | | | 150 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 527.00 | | | 414 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 633.00 | | | 238 633.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 185 305.00 | | | 1 185 305.00 |