| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 51 997.00 | 27 549.00 | 24 448.00 | 51 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 079.00 | 154 598.00 | 47 481.00 | 202 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 774.00 | 126 623.00 | 22 152.00 | 148 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 878.00 | 308 769.00 | 108 109.00 | 416 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
BN En cours de production de biens | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 663.00 | | 266 663.00 | 266 663.00 |
BZ Autres créances | 28 527.00 | | 28 527.00 | 28 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 366.00 | | 97 366.00 | 97 366.00 |
CF Disponibilités | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 738.00 | | 476 738.00 | 476 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 615.00 | 308 769.00 | 584 847.00 | 893 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 179 052.00 | | | 179 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
DL TOTAL (I) | 282 347.00 | | | 282 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 590.00 | | | 70 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 426.00 | | | 69 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 742.00 | | | 72 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 815.00 | | | 85 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 499.00 | | | 302 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 847.00 | | | 584 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 961.00 | | | 178 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
FG Production vendue services | 782 960.00 | | 782 960.00 | 782 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 599.00 | | 794 599.00 | 794 599.00 |
FM Production stockée | | | -9 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 789.00 | | | 794 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 176.00 | | | 752 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 411.00 | | 61 467.00 | 355 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 608.00 | | 61 467.00 | 347 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 981.00 | 22 788.00 | | 285 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 981.00 | 22 788.00 | | 285 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 742.00 | 72 742.00 | | 72 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
UX Autres créances clients | 266 663.00 | | | 266 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 590.00 | 16 477.00 | 41 065.00 | 70 590.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VP Divers | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 020.00 | 316 020.00 | | 316 020.00 |
VW T.V.A. | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 074.00 | 178 961.00 | 41 065.00 | 233 074.00 |