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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520.00 | 1 789.00 | 1 731.00 | 3 520.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 51 997.00 | 40 548.00 | 11 449.00 | 51 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 906.00 | 198 669.00 | 78 237.00 | 276 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 681.00 | 111 284.00 | 57 397.00 | 168 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 147.00 | 352 291.00 | 166 856.00 | 519 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
BN En cours de production de biens | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 981.00 | 7 160.00 | 240 821.00 | 247 981.00 |
BZ Autres créances | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 260.00 | | 80 260.00 | 80 260.00 |
CF Disponibilités | 183 382.00 | | 183 382.00 | 183 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 957.00 | 7 160.00 | 545 797.00 | 552 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 104.00 | 359 451.00 | 712 653.00 | 1 072 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 242 159.00 | | | 242 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
DL TOTAL (I) | 306 235.00 | | | 306 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 214.00 | | | 143 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 163.00 | | | 64 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 574.00 | | | 85 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 365.00 | | | 113 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 418.00 | | | 406 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 653.00 | | | 712 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 152.00 | | | 226 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
FG Production vendue services | 905 544.00 | | 905 544.00 | 905 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 035.00 | | 934 035.00 | 934 035.00 |
FM Production stockée | | | -83 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 499.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 328.00 | | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 689.00 | | | 863 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 644.00 | | | 849 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 167.00 | | 123 965.00 | 433 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 10 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 985.00 | 519 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 985.00 | 497 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 825.00 | | 123 745.00 | 411 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 220.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 171.00 | 45 105.00 | 37 985.00 | 345 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 704.00 | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 086.00 | 44 401.00 | 37 985.00 | 344 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 574.00 | 85 574.00 | | 85 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 197.00 | 40 197.00 | | 40 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UX Autres créances clients | 247 981.00 | 239 477.00 | 8 504.00 | 247 981.00 |
VB T. V. A. | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VC Groupe et associés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 214.00 | 27 214.00 | 93 098.00 | 143 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 981.00 | 265 548.00 | 8 504.00 | 247 981.00 |
VW T.V.A. | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 255.00 | 226 152.00 | 93 199.00 | 342 255.00 |