| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520.00 | 3 197.00 | 323.00 | 3 520.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 51 997.00 | 49 214.00 | 2 783.00 | 51 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 440.00 | 235 722.00 | 37 718.00 | 273 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 050.00 | 137 547.00 | 27 504.00 | 165 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 830.00 | 425 680.00 | 122 150.00 | 547 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
BN En cours de production de biens | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 683.00 | 3 779.00 | 209 904.00 | 213 683.00 |
BZ Autres créances | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 134.00 | | 35 134.00 | 35 134.00 |
CF Disponibilités | 398 688.00 | | 398 688.00 | 398 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 800.00 | 3 779.00 | 703 020.00 | 706 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 630.00 | 429 459.00 | 825 170.00 | 1 254 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 272 718.00 | | | 272 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
DL TOTAL (I) | 328 904.00 | | | 328 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 401.00 | | | 194 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 272.00 | | | 147 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 637.00 | | | 59 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 854.00 | | | 94 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 266.00 | | | 496 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 170.00 | | | 825 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 624.00 | | | 199 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
FG Production vendue services | 1 064 277.00 | | 1 064 277.00 | 1 064 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 461.00 | | 1 065 461.00 | 1 065 461.00 |
FM Production stockée | | | 6 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 125.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 949.00 | | | 1 087 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 763.00 | | | 1 075 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 710.00 | | 2 259.00 | 557 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 139.00 | 547 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 139.00 | 490 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 567.00 | | 2 059.00 | 500 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | 200.00 | 46 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 693.00 | 40 125.00 | 12 139.00 | 397 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493.00 | 704.00 | | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 200.00 | 39 421.00 | 12 139.00 | 395 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 637.00 | 59 637.00 | | 59 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 209 148.00 | 209 148.00 | | 209 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VB T. V. A. | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 401.00 | 45 031.00 | 149 370.00 | 194 401.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 036.00 | 235 036.00 | | 235 036.00 |
VW T.V.A. | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 994.00 | 199 624.00 | 149 370.00 | 348 994.00 |