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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520.00 | 2 493.00 | 1 027.00 | 3 520.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 51 997.00 | 44 881.00 | 7 116.00 | 51 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 104.00 | 221 513.00 | 56 591.00 | 278 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 466.00 | 128 806.00 | 41 660.00 | 170 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 710.00 | 397 693.00 | 160 016.00 | 557 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
BN En cours de production de biens | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 468.00 | 8 116.00 | 164 352.00 | 172 468.00 |
BZ Autres créances | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
CF Disponibilités | 372 106.00 | | 372 106.00 | 372 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 562.00 | 8 116.00 | 628 446.00 | 636 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 272.00 | 405 809.00 | 788 462.00 | 1 194 272.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 248 704.00 | | | 248 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DL TOTAL (I) | 319 201.00 | | | 319 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 495.00 | | | 220 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | | | 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 878.00 | | | 47 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 972.00 | | | 80 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 315.00 | | | 119 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 261.00 | | | 469 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 462.00 | | | 788 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 967.00 | | | 326 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
FG Production vendue services | 858 771.00 | | 858 771.00 | 858 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 911.00 | | 865 911.00 | 865 911.00 |
FM Production stockée | | | 11 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 086.00 | | | 910 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 072.00 | | | 886 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 146.00 | | 38 562.00 | 519 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 584.00 | | 2 982.00 | 497 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 420.00 | | 35 580.00 | 10 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 290.00 | 48 085.00 | 2 683.00 | 352 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | 704.00 | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 501.00 | 47 381.00 | 2 683.00 | 350 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 972.00 | 80 972.00 | | 80 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 456.00 | 34 456.00 | | 34 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 162 728.00 | 162 728.00 | | 162 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VB T. V. A. | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 494.00 | 26 078.00 | 89 815.00 | 120 494.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 364.00 | 201 364.00 | | 201 364.00 |
VW T.V.A. | 36 066.00 | 36 066.00 | | 36 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 383.00 | 326 966.00 | 89 815.00 | 421 383.00 |