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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520.00 | 381.00 | 3 139.00 | 3 520.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 51 997.00 | 31 882.00 | 20 115.00 | 51 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 962.00 | 165 480.00 | 45 482.00 | 210 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 646.00 | 120 621.00 | 27 024.00 | 147 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 746.00 | 318 364.00 | 113 383.00 | 431 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
BN En cours de production de biens | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 455.00 | | 132 455.00 | 132 455.00 |
BZ Autres créances | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 371.00 | | 87 371.00 | 87 371.00 |
CF Disponibilités | 152 377.00 | | 152 377.00 | 152 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 403.00 | | 438 403.00 | 438 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 149.00 | 318 364.00 | 551 785.00 | 870 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 205 773.00 | | | 205 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
DL TOTAL (I) | 301 971.00 | | | 301 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 209.00 | | | 66 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 022.00 | | | 55 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 243.00 | | | 97 243.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 814.00 | | | 249 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 785.00 | | | 551 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 058.00 | | | 171 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
FG Production vendue services | 829 998.00 | | 829 998.00 | 829 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 578.00 | | 843 578.00 | 843 578.00 |
FM Production stockée | | | 10 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 224.00 | | | 861 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 158.00 | | | 822 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 878.00 | | 41 424.00 | 416 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 225.00 | 20 331.00 | 431 746.00 | 6 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 225.00 | 20 331.00 | 410 604.00 | 6 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 3 520.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 075.00 | | 28 084.00 | 409 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 9 820.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 769.00 | 29 888.00 | 20 293.00 | 308 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 381.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 769.00 | 29 506.00 | 20 293.00 | 308 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 022.00 | 55 022.00 | | 55 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 132 455.00 | | | 132 455.00 |
VB T. V. A. | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 209.00 | 17 731.00 | 44 082.00 | 66 209.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 478.00 | 158 478.00 | | 158 478.00 |
VW T.V.A. | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 536.00 | 171 058.00 | 44 082.00 | 219 536.00 |