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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520.00 | 1 085.00 | 2 435.00 | 3 520.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 51 997.00 | 36 215.00 | 15 782.00 | 51 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 962.00 | 177 751.00 | 33 211.00 | 210 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 866.00 | 130 121.00 | 18 746.00 | 148 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 167.00 | 345 171.00 | 87 996.00 | 433 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 077.00 | | 29 077.00 | 29 077.00 |
BN En cours de production de biens | 87 131.00 | | 87 131.00 | 87 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 641.00 | 4 661.00 | 102 980.00 | 107 641.00 |
BZ Autres créances | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 079.00 | 195.00 | 60 884.00 | 61 079.00 |
CF Disponibilités | 147 923.00 | | 147 923.00 | 147 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 216.00 | 4 856.00 | 468 360.00 | 473 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 383.00 | 350 028.00 | 556 355.00 | 906 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 228 947.00 | | | 228 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
DL TOTAL (I) | 295 740.00 | | | 295 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 488.00 | | | 48 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 927.00 | | | 59 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 605.00 | | | 69 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 493.00 | | | 82 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 615.00 | | | 260 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 355.00 | | | 556 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 518.00 | | | 169 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
FG Production vendue services | 767 767.00 | | 767 767.00 | 767 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 273.00 | | 772 273.00 | 772 273.00 |
FM Production stockée | | | 68 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 661.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 697.00 | | | 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 346.00 | | | 852 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 134.00 | | | 839 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 746.00 | | 2 390.00 | 431 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 969.00 | 433 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 969.00 | 411 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 604.00 | | 2 190.00 | 410 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 200.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 364.00 | 27 777.00 | 969.00 | 318 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 704.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 983.00 | 27 073.00 | 969.00 | 317 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 605.00 | 69 605.00 | | 69 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
UX Autres créances clients | 107 641.00 | 102 136.00 | 5 505.00 | 107 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 488.00 | 17 317.00 | 31 171.00 | 48 488.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 006.00 | 142 502.00 | 5 505.00 | 148 006.00 |
VW T.V.A. | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 688.00 | 169 518.00 | 31 171.00 | 200 688.00 |