| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 301.00 | 6 154.00 | 9 146.00 | 15 301.00 |
AH Fonds commercial | 2 283 371.00 | | 2 283 371.00 | 2 283 371.00 |
AN Terrains | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
AP Constructions | 187 367.00 | 187 367.00 | | 187 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 678.00 | 343 660.00 | 1 044 018.00 | 1 387 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 653 752.00 | 644 379.00 | 2 009 372.00 | 2 653 752.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 845.00 | | 44 845.00 | 44 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 602 186.00 | 1 203 020.00 | 5 399 166.00 | 6 602 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
BT Marchandises | 2 778 232.00 | | 2 778 232.00 | 2 778 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 966.00 | 34 641.00 | 228 324.00 | 262 966.00 |
BZ Autres créances | 297 568.00 | 304.00 | 297 263.00 | 297 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 368.00 | | 59 368.00 | 59 368.00 |
CF Disponibilités | 914 343.00 | | 914 343.00 | 914 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 236.00 | | 107 236.00 | 107 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 430 755.00 | 34 946.00 | 4 395 808.00 | 4 430 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 032 942.00 | 1 237 967.00 | 9 794 975.00 | 11 032 942.00 |
CU Autres participations | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 800.00 | 164 800.00 | | 164 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 545 313.00 | 545 313.00 | | 545 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
DG Autres réserves | 1 946 350.00 | 1 731 035.00 | | 1 946 350.00 |
DH Report à nouveau | 880 499.00 | 880 499.00 | | 880 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 278.00 | 812 715.00 | | 511 278.00 |
DL TOTAL (I) | 4 064 722.00 | 4 150 844.00 | | 4 064 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 715 699.00 | 79 196.00 | | 2 715 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 884.00 | 158 851.00 | | 160 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 007.00 | 2 629.00 | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 722.00 | 1 504 627.00 | | 1 915 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 200.00 | 1 092 969.00 | | 870 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 914.00 | 308 883.00 | | 60 914.00 |
EA Autres dettes | 5 823.00 | 8 466.00 | | 5 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 730 252.00 | 3 155 625.00 | | 5 730 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 794 975.00 | 7 306 469.00 | | 9 794 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 437.00 | 3 092 221.00 | | 3 422 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 229 798.00 | | 35 229 798.00 | 35 229 798.00 |
FG Production vendue services | 776 095.00 | | 776 095.00 | 776 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 005 893.00 | | 36 005 893.00 | 36 005 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 257 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 024 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 624 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 167.00 | |
GE Autres charges | | | 40 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 892 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 789.00 | | | 149 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 664.00 | 60 560.00 | | 65 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | 8 502.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 704.00 | 69 062.00 | | 65 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 516.00 | 48 762.00 | | 65 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 745.00 | 48 762.00 | | 76 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 040.00 | 20 300.00 | | -11 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 117 154.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 609.00 | 182 593.00 | | -100 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 399 819.00 | 36 486 312.00 | | 36 399 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 888 541.00 | 35 673 597.00 | | 35 888 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 278.00 | 812 715.00 | | 511 278.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 275.00 | | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 756 616.00 | | 3 081 436.00 | 4 756 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 53 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 374 864.00 | 861 002.00 | 6 602 186.00 | 374 864.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 535.00 | 2 298 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 374 864.00 | 859 009.00 | 4 250 257.00 | 374 864.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300 207.00 | | | 2 300 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402 693.00 | | 3 081 436.00 | 2 402 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 714.00 | | | 53 714.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 374 864.00 | | | 374 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 594.00 | 308 970.00 | 860 544.00 | 1 754 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 689.00 | | 1 535.00 | 7 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 904.00 | 308 970.00 | 859 009.00 | 1 746 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 922.00 | | 31 922.00 | 31 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 722.00 | 1 915 722.00 | | 1 915 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 407.00 | 232 407.00 | | 232 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 735.00 | 284 735.00 | | 284 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 914.00 | 60 914.00 | | 60 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 845.00 | | | 44 845.00 |
UX Autres créances clients | 224 167.00 | | | 224 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
VB T. V. A. | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 714 365.00 | 439 479.00 | 1 762 411.00 | 2 714 365.00 |
VI Groupe et associés | 129 511.00 | 129 511.00 | | 129 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 835.00 | | | 364 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 849.00 | 281 849.00 | | 281 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 540.00 | | | 252 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 236.00 | | | 107 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 616.00 | 667 771.00 | 44 845.00 | 712 616.00 |
VW T.V.A. | 71 206.00 | 71 206.00 | | 71 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 729 245.00 | 3 422 437.00 | 1 794 334.00 | 5 729 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |