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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 301.00 | 6 154.00 | 9 146.00 | 15 301.00 |
AH Fonds commercial | 2 283 371.00 | | 2 283 371.00 | 2 283 371.00 |
AN Terrains | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
AP Constructions | 187 367.00 | 187 367.00 | | 187 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463 090.00 | 734 257.00 | 728 832.00 | 1 463 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 768 919.00 | 1 319 364.00 | 1 449 554.00 | 2 768 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BF Prêts | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 728.00 | | 50 728.00 | 50 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 799 713.00 | 2 268 603.00 | 4 531 109.00 | 6 799 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
BT Marchandises | 3 017 082.00 | | 3 017 082.00 | 3 017 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 443.00 | 40 408.00 | 248 035.00 | 288 443.00 |
BZ Autres créances | 255 826.00 | 11 540.00 | 244 286.00 | 255 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CF Disponibilités | 750 944.00 | | 750 944.00 | 750 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 911.00 | | 114 911.00 | 114 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 455 902.00 | 51 948.00 | 4 403 954.00 | 4 455 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 255 615.00 | 2 320 551.00 | 8 935 063.00 | 11 255 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
CU Autres participations | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 800.00 | | | 164 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 545 313.00 | | | 545 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
DG Autres réserves | 3 173 531.00 | | | 3 173 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 302.00 | | | 616 302.00 |
DL TOTAL (I) | 4 516 429.00 | | | 4 516 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835 348.00 | | | 1 835 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 719.00 | | | 510 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 949.00 | | | 1 056 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 206.00 | | | 989 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
EA Autres dettes | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 418 634.00 | | | 4 418 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 935 063.00 | | | 8 935 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 031 666.00 | | | 3 031 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 986 984.00 | | 37 986 984.00 | 37 986 984.00 |
FG Production vendue services | 997 318.00 | | 997 318.00 | 997 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 984 302.00 | | 38 984 302.00 | 38 984 302.00 |
FN Production immobilisée | | | 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 117 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 045 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 746 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 180.00 | |
GE Autres charges | | | 13 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 453 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 104.00 | | | 115 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 010.00 | | | 70 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 328.00 | | | 76 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 418.00 | | | 64 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 102.00 | | | 78 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 263 576.00 | | | 39 263 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 647 273.00 | | | 38 647 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 302.00 | | | 616 302.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 749 987.00 | | 57 343.00 | 6 749 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 60 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 618.00 | 6 799 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 298 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 318.00 | 4 440 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298 672.00 | | | 2 298 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 390 547.00 | | 56 606.00 | 4 390 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 766.00 | | 737.00 | 60 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 991.00 | 530 611.00 | | 1 737 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 836.00 | 530 611.00 | | 1 731 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 949.00 | 1 056 949.00 | | 1 056 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 383.00 | 313 383.00 | | 313 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 977.00 | 416 977.00 | | 416 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
UP Prêts | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 728.00 | | 50 728.00 | 50 728.00 |
UX Autres créances clients | 243 186.00 | 243 186.00 | | 243 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 256.00 | 45 256.00 | | 45 256.00 |
VB T. V. A. | 57 960.00 | 57 960.00 | | 57 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833 864.00 | 446 953.00 | 1 386 911.00 | 1 833 864.00 |
VI Groupe et associés | 479 411.00 | 479 411.00 | | 479 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 500.00 | 143 500.00 | | 143 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 619.00 | 197 619.00 | | 197 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 911.00 | 114 911.00 | | 114 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 974.00 | 660 246.00 | 50 728.00 | 710 974.00 |
VW T.V.A. | 115 345.00 | 115 345.00 | | 115 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 418 577.00 | 3 031 666.00 | 1 386 911.00 | 4 418 577.00 |