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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 301.00 | 6 154.00 | 9 146.00 | 15 301.00 |
AH Fonds commercial | 2 283 371.00 | | 2 283 371.00 | 2 283 371.00 |
AN Terrains | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
AP Constructions | 187 367.00 | 187 367.00 | | 187 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 712.00 | 863 587.00 | 573 125.00 | 1 436 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 804 193.00 | 1 658 254.00 | 1 145 938.00 | 2 804 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BF Prêts | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 922.00 | | 51 922.00 | 51 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 813 538.00 | 2 736 822.00 | 4 076 715.00 | 6 813 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
BT Marchandises | 2 951 170.00 | | 2 951 170.00 | 2 951 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 922.00 | 36 965.00 | 257 956.00 | 294 922.00 |
BZ Autres créances | 235 666.00 | 11 540.00 | 224 126.00 | 235 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CF Disponibilités | 1 051 015.00 | | 1 051 015.00 | 1 051 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 491.00 | | 107 491.00 | 107 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 671 025.00 | 48 505.00 | 4 622 520.00 | 4 671 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 484 563.00 | 2 785 327.00 | 8 699 236.00 | 11 484 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
CU Autres participations | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 800.00 | | | 164 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 545 313.00 | | | 545 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
DG Autres réserves | 3 173 531.00 | | | 3 173 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 442.00 | | | 611 442.00 |
DL TOTAL (I) | 4 511 569.00 | | | 4 511 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 971.00 | | | 1 402 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 758.00 | | | 330 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 487.00 | | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 384.00 | | | 1 523 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 887.00 | | | 922 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
EA Autres dettes | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 187 666.00 | | | 4 187 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 699 236.00 | | | 8 699 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 199 642.00 | | | 3 199 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 872 904.00 | | 37 872 904.00 | 37 872 904.00 |
FG Production vendue services | 897 702.00 | | 897 702.00 | 897 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 770 607.00 | | 38 770 607.00 | 38 770 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 849 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 880 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 377 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 770 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 739.00 | |
GE Autres charges | | | 19 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 976 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 269.00 | | | 53 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 766.00 | | | 58 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 766.00 | | | 58 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 261.00 | | | 36 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 261.00 | | | 36 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 186.00 | | | 120 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 877.00 | | | 214 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 976 576.00 | | | 38 976 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 365 133.00 | | | 38 365 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 442.00 | | | 611 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 799 713.00 | | 54 456.00 | 6 799 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 185.00 | 65 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 631.00 | 6 813 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 298 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 446.00 | 4 449 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298 673.00 | | | 2 298 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 440 834.00 | | 48 342.00 | 4 440 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 205.00 | | 6 113.00 | 60 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268 603.00 | 507 665.00 | 39 446.00 | 2 268 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262 448.00 | 507 665.00 | 39 446.00 | 2 262 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 881.00 | | 31 881.00 | 31 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 384.00 | 1 523 384.00 | | 1 523 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 036.00 | 366 036.00 | | 366 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 075.00 | 328 075.00 | | 328 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UP Prêts | 4 780.00 | 1 380.00 | 3 400.00 | 4 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 923.00 | | 51 923.00 | 51 923.00 |
UX Autres créances clients | 253 521.00 | 253 521.00 | | 253 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 401.00 | | 41 401.00 | 41 401.00 |
VB T. V. A. | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 497.00 | 445 841.00 | 445 841.00 | 1 401 497.00 |
VI Groupe et associés | 299 553.00 | 299 553.00 | | 299 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 906.00 | | | 449 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 378.00 | 132 378.00 | | 132 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 229.00 | 187 229.00 | | 187 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 492.00 | 107 492.00 | | 107 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 782.00 | 598 059.00 | 96 724.00 | 694 782.00 |
VW T.V.A. | 96 397.00 | 96 397.00 | | 96 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 179.00 | 3 199 642.00 | 987 537.00 | 4 187 179.00 |