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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 301.00 | 6 154.00 | 9 146.00 | 15 301.00 |
AH Fonds commercial | 2 283 371.00 | | 2 283 371.00 | 2 283 371.00 |
AN Terrains | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
AP Constructions | 187 367.00 | 187 367.00 | | 187 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441 399.00 | 544 885.00 | 896 513.00 | 1 441 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 740 322.00 | 978 125.00 | 1 762 196.00 | 2 740 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BF Prêts | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 749 987.00 | 1 737 991.00 | 5 011 995.00 | 6 749 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
BT Marchandises | 3 177 975.00 | | 3 177 975.00 | 3 177 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 437.00 | 31 464.00 | 212 973.00 | 244 437.00 |
BZ Autres créances | 218 428.00 | 304.00 | 218 123.00 | 218 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 409.00 | | 59 409.00 | 59 409.00 |
CF Disponibilités | 996 082.00 | | 996 082.00 | 996 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 810.00 | | 112 810.00 | 112 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 823 909.00 | 31 769.00 | 4 792 139.00 | 4 823 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 573 896.00 | 1 769 761.00 | 9 804 134.00 | 11 573 896.00 |
CU Autres participations | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 800.00 | | | 164 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 545 313.00 | | | 545 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
DG Autres réserves | 2 257 602.00 | | | 2 257 602.00 |
DH Report à nouveau | 880 499.00 | | | 880 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 429.00 | | | 535 429.00 |
DL TOTAL (I) | 4 400 126.00 | | | 4 400 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 277 445.00 | | | 2 277 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 766.00 | | | 330 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 964.00 | | | 2 015 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 650.00 | | | 750 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
EA Autres dettes | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 404 008.00 | | | 5 404 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 804 134.00 | | | 9 804 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 538 324.00 | | | 3 538 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 538 325.00 | | | 3 538 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 109 130.00 | | 37 109 130.00 | 37 109 130.00 |
FG Production vendue services | 769 199.00 | | 769 199.00 | 769 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 878 330.00 | | 37 878 330.00 | 37 878 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 018 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 505 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 782 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 942.00 | |
GE Autres charges | | | 27 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 501 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 748.00 | | | 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 557.00 | | | 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 902.00 | | | 381 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 548.00 | | | 376 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 602 186.00 | | 151 500.00 | 6 602 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 60 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 699.00 | 6 749 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 298 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 699.00 | 4 390 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298 672.00 | | | 2 298 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 250 257.00 | | 142 990.00 | 4 250 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 257.00 | | 8 509.00 | 53 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 020.00 | 537 670.00 | 2 699.00 | 1 203 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 865.00 | 537 670.00 | 2 699.00 | 1 196 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 428.00 | | 32 428.00 | 32 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 964.00 | 2 015 964.00 | | 2 015 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 445.00 | 297 445.00 | | 297 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 265.00 | 117 265.00 | | 117 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UP Prêts | 2 365.00 | 1 200.00 | | 2 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
UX Autres créances clients | 209 197.00 | | | 209 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
VB T. V. A. | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 276 094.00 | 443 198.00 | 1 759 374.00 | 2 276 094.00 |
VI Groupe et associés | 298 906.00 | 298 906.00 | | 298 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 031.00 | | | 438 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 020.00 | 219 020.00 | | 219 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 663.00 | | | 182 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 810.00 | | | 112 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 032.00 | 576 876.00 | 5 115.00 | 628 032.00 |
VW T.V.A. | 116 918.00 | 116 918.00 | | 116 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 403 650.00 | 3 538 325.00 | 1 791 802.00 | 5 403 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |