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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 336.00 | 1 190.00 | 9 146.00 | 10 336.00 |
AH Fonds commercial | 2 283 371.00 | | 2 283 371.00 | 2 283 371.00 |
AN Terrains | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
AP Constructions | 187 367.00 | 187 367.00 | | 187 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461 169.00 | 1 011 088.00 | 450 080.00 | 1 461 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 137 049.00 | 1 984 364.00 | 1 152 685.00 | 3 137 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 130.00 | | 53 130.00 | 53 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 165 715.00 | 3 205 468.00 | 3 960 246.00 | 7 165 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
BT Marchandises | 2 604 832.00 | | 2 604 832.00 | 2 604 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 458.00 | 33 870.00 | 155 587.00 | 189 458.00 |
BZ Autres créances | 250 099.00 | 11 540.00 | 238 559.00 | 250 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CF Disponibilités | 1 988 093.00 | | 1 988 093.00 | 1 988 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 571.00 | | 107 571.00 | 107 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 165 962.00 | 45 410.00 | 5 120 551.00 | 5 165 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 331 677.00 | 3 250 879.00 | 9 080 798.00 | 12 331 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 935.00 | | | 37 935.00 |
CU Autres participations | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 800.00 | 164 800.00 | | 164 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 545 313.00 | 545 313.00 | | 545 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
DG Autres réserves | 3 173 531.00 | 3 173 531.00 | | 3 173 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 438.00 | 611 442.00 | | 632 438.00 |
DL TOTAL (I) | 4 532 564.00 | 4 511 569.00 | | 4 532 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 126.00 | 1 402 971.00 | | 1 287 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 209.00 | 330 758.00 | | 724 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427.00 | 487.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 402.00 | 1 523 384.00 | | 1 601 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 550.00 | 922 887.00 | | 927 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
EA Autres dettes | 6 175.00 | 5 811.00 | | 6 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 548 233.00 | 4 187 666.00 | | 4 548 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 080 798.00 | 8 699 236.00 | | 9 080 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 721 765.00 | 3 199 642.00 | | 3 721 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 724 209.00 | | | 724 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 275 882.00 | | 37 275 882.00 | 37 275 882.00 |
FG Production vendue services | 824 584.00 | | 824 584.00 | 824 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 100 467.00 | | 38 100 467.00 | 38 100 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 158 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 774 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 346 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 837 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | 30 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 281 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 109.00 | 58 766.00 | | 19 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 109.00 | 58 766.00 | | 19 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 037.00 | 36 261.00 | | 14 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 037.00 | 36 261.00 | | 14 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 072.00 | 22 504.00 | | 5 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 532.00 | 120 186.00 | | 120 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 339.00 | 214 877.00 | | 182 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 244 196.00 | 38 976 574.00 | | 38 244 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 611 758.00 | 38 365 132.00 | | 37 611 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 438.00 | 611 442.00 | | 632 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 200.00 | 3 491.00 | | 3 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 813 538.00 | | 405 486.00 | 6 813 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 64 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 309.00 | 7 165 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 965.00 | 2 293 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 964.00 | 4 807 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298 673.00 | | | 2 298 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 449 732.00 | | 404 278.00 | 4 449 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 134.00 | | 1 208.00 | 65 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 736 822.00 | 520 575.00 | 51 929.00 | 2 736 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 155.00 | | 4 965.00 | 6 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 730 667.00 | 520 575.00 | 46 964.00 | 2 730 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 965.00 | 703.00 | 3 797.00 | 36 965.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 505.00 | 703.00 | 3 797.00 | 48 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 505.00 | 703.00 | 3 797.00 | 48 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 403.00 | 1 601 403.00 | | 1 601 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 838.00 | 364 838.00 | | 364 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 950.00 | 338 950.00 | | 338 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 1 200.00 | 2 200.00 | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 131.00 | | 53 131.00 | 53 131.00 |
UX Autres créances clients | 151 523.00 | 151 523.00 | | 151 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 935.00 | | 37 935.00 | 37 935.00 |
VB T. V. A. | 56 333.00 | 56 333.00 | | 56 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 739.00 | 491 309.00 | 491 309.00 | 1 285 739.00 |
VI Groupe et associés | 693 334.00 | 693 334.00 | | 693 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 642.00 | | | 465 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 929.00 | 119 929.00 | | 119 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 973.00 | 192 973.00 | | 192 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 571.00 | 107 571.00 | | 107 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 659.00 | 510 393.00 | 93 266.00 | 603 659.00 |
VW T.V.A. | 103 833.00 | 103 833.00 | | 103 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 547 806.00 | 3 721 766.00 | 714 296.00 | 4 547 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |