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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 336.00 | 1 190.00 | 9 146.00 | 10 336.00 |
AH Fonds commercial | 2 283 371.00 | | 2 283 371.00 | 2 283 371.00 |
AN Terrains | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
AP Constructions | 187 367.00 | 187 367.00 | | 187 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507 554.00 | 1 143 604.00 | 363 950.00 | 1 507 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 095 530.00 | 2 224 082.00 | 871 448.00 | 3 095 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 021.00 | | 165 021.00 | 165 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 227.00 | | 53 227.00 | 53 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 335 099.00 | 3 577 702.00 | 3 757 396.00 | 7 335 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
BT Marchandises | 2 779 926.00 | | 2 779 926.00 | 2 779 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 602.00 | 29 200.00 | 138 401.00 | 167 602.00 |
BZ Autres créances | 283 400.00 | 22 850.00 | 260 549.00 | 283 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 226.00 | | 268 226.00 | 268 226.00 |
CF Disponibilités | 1 805 708.00 | | 1 805 708.00 | 1 805 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 319.00 | | 105 319.00 | 105 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 424 015.00 | 52 051.00 | 5 371 963.00 | 5 424 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 759 114.00 | 3 629 753.00 | 9 129 360.00 | 12 759 114.00 |
CU Autres participations | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 800.00 | 164 800.00 | | 164 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 545 313.00 | 545 313.00 | | 545 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
DG Autres réserves | 3 173 531.00 | 3 173 531.00 | | 3 173 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 008.00 | 632 438.00 | | 866 008.00 |
DL TOTAL (I) | 4 766 134.00 | 4 532 564.00 | | 4 766 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 391.00 | 1 287 126.00 | | 1 092 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 951.00 | 724 209.00 | | 695 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235.00 | 427.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 656.00 | 1 601 402.00 | | 1 519 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 649.00 | 927 550.00 | | 1 038 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 342.00 | | 1 804.00 |
EA Autres dettes | 14 537.00 | 6 175.00 | | 14 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 363 225.00 | 4 548 233.00 | | 4 363 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 129 360.00 | 9 080 798.00 | | 9 129 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 801 378.00 | 3 721 765.00 | | 3 801 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 429 432.00 | | 40 429 432.00 | 40 429 432.00 |
FG Production vendue services | 997 459.00 | | 997 458.00 | 997 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 426 892.00 | | 41 426 892.00 | 41 426 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 517 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 136 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 844 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 761.00 | |
GE Autres charges | | | 13 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 272 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 244 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 303 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 782.00 | | | 62 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 508.00 | 19 109.00 | | 30 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 508.00 | 19 109.00 | | 30 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 046.00 | 14 037.00 | | 13 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 046.00 | 14 037.00 | | 13 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 462.00 | 5 072.00 | | 17 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 267.00 | 120 532.00 | | 192 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 706.00 | 182 339.00 | | 262 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 617 511.00 | 38 244 196.00 | | 41 617 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 751 503.00 | 37 611 758.00 | | 40 751 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 008.00 | 632 438.00 | | 866 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 165 715.00 | | 278 557.00 | 7 165 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 64 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 173.00 | 7 335 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 293 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 273.00 | 4 976 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 293 708.00 | | | 2 293 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 807 045.00 | | 277 160.00 | 4 807 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 962.00 | | 1 397.00 | 64 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 205 469.00 | 479 507.00 | 107 273.00 | 3 205 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 204 279.00 | 479 507.00 | 107 273.00 | 3 204 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 657.00 | 1 519 657.00 | | 1 519 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 014.00 | 436 014.00 | | 436 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 440.00 | 341 440.00 | | 341 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 1 800.00 | 1 000.00 | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 228.00 | | 53 228.00 | 53 228.00 |
UX Autres créances clients | 134 898.00 | 134 898.00 | | 134 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
VB T. V. A. | 96 668.00 | 96 668.00 | | 96 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 910.00 | 561 568.00 | 499 753.00 | 1 090 910.00 |
VI Groupe et associés | 664 478.00 | 664 478.00 | | 664 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 026.00 | | | 296 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 610.00 | | | 490 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 038.00 | 159 038.00 | | 159 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 221.00 | 186 221.00 | | 186 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 320.00 | 105 320.00 | | 105 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 350.00 | 558 122.00 | 54 228.00 | 612 350.00 |
VW T.V.A. | 102 157.00 | 102 157.00 | | 102 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 362 991.00 | 3 801 379.00 | 499 753.00 | 4 362 991.00 |