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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 867.00 | 15 307.00 | 560.00 | 15 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 457.00 | 53 008.00 | 33 449.00 | 86 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 062.00 | 73 579.00 | 101 483.00 | 175 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
BN En cours de production de biens | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 620.00 | 16 895.00 | 829 725.00 | 846 620.00 |
BZ Autres créances | 77 993.00 | | 77 993.00 | 77 993.00 |
CF Disponibilités | 28 259.00 | | 28 259.00 | 28 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 975 709.00 | 16 895.00 | 958 814.00 | 975 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 771.00 | 90 473.00 | 1 060 298.00 | 1 150 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 276 468.00 | 331 785.00 | | 276 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 883.00 | -55 317.00 | | -52 883.00 |
DL TOTAL (I) | 333 585.00 | 386 468.00 | | 333 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 104.00 | 32 826.00 | | 20 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 438.00 | | | 206 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 075.00 | 920.00 | | 21 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 402.00 | 263 386.00 | | 304 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 478.00 | 126 783.00 | | 167 478.00 |
EA Autres dettes | 7 216.00 | 111.00 | | 7 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 713.00 | 424 026.00 | | 726 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 298.00 | 810 494.00 | | 1 060 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 218.00 | 396 328.00 | | 699 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 438.00 | | | 206 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 662.00 | 400.00 | | 174 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 292.00 | | | 69 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 323.00 | | | 102 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 046.00 | 400.00 | | 3 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 165.00 | 20 414.00 | | 53 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 901.00 | 20 414.00 | | 47 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 654.00 | 213 654.00 | | 213 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846 620.00 | | | 846 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 104.00 | 13 685.00 | 6 420.00 | 20 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 059.00 | 924 613.00 | 3 446.00 | 928 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 637.00 | 699 218.00 | 6 420.00 | 705 637.00 |