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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 866.00 | 15 612.00 | 253.00 | 15 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 456.00 | 72 051.00 | 14 405.00 | 86 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 062.00 | 92 928.00 | 82 134.00 | 175 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
BN En cours de production de biens | 29 658.00 | | 29 658.00 | 29 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 336.00 | 21 994.00 | 641 341.00 | 663 336.00 |
BZ Autres créances | 82 896.00 | | 82 896.00 | 82 896.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 808 304.00 | 21 994.00 | 786 309.00 | 808 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 366.00 | 114 922.00 | 868 443.00 | 983 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 223 585.00 | 276 468.00 | | 223 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787.00 | -52 883.00 | | 787.00 |
DL TOTAL (I) | 334 372.00 | 333 585.00 | | 334 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 880.00 | 20 104.00 | | 15 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 206 438.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 992.00 | 21 075.00 | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 236.00 | 304 402.00 | | 348 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 318.00 | 167 478.00 | | 168 318.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 7 216.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 071.00 | 726 713.00 | | 534 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 443.00 | 1 060 298.00 | | 868 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 078.00 | 699 218.00 | | 533 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 062.00 | | | 175 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 292.00 | | | 69 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 323.00 | | | 102 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 578.00 | 19 349.00 | | 73 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 314.00 | 19 349.00 | | 68 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 894.00 | 5 099.00 | | 16 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 894.00 | 5 099.00 | | 16 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 894.00 | 5 099.00 | | 16 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 236.00 | 348 236.00 | | 348 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
UX Autres créances clients | 638 688.00 | | | 638 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
VB T. V. A. | 56 315.00 | | | 56 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
VP Divers | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 679.00 | 746 232.00 | 3 446.00 | 749 679.00 |
VW T.V.A. | 133 973.00 | 133 973.00 | | 133 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 078.00 | 533 078.00 | | 533 078.00 |