| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 866.00 | 15 736.00 | 130.00 | 15 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 456.00 | 85 748.00 | 708.00 | 86 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 267.00 | 106 747.00 | 77 519.00 | 184 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BN En cours de production de biens | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 262.00 | 10 604.00 | 619 657.00 | 630 262.00 |
BZ Autres créances | 58 258.00 | | 58 258.00 | 58 258.00 |
CF Disponibilités | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 251.00 | 10 604.00 | 703 647.00 | 714 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 519.00 | 117 352.00 | 781 166.00 | 898 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 224 372.00 | 223 585.00 | | 224 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500.00 | 787.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 334 873.00 | 334 372.00 | | 334 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 485.00 | 15 880.00 | | 34 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317.00 | 992.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 012.00 | 348 236.00 | | 266 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 525.00 | 168 318.00 | | 112 525.00 |
EA Autres dettes | 20 089.00 | 643.00 | | 20 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 293.00 | 534 071.00 | | 446 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 166.00 | 868 443.00 | | 781 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 976.00 | 533 078.00 | | 445 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 485.00 | 8 716.00 | | 34 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 482 600.00 | | 1 482 600.00 | 1 482 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 600.00 | | 1 482 600.00 | 1 482 600.00 |
FM Production stockée | | | -29 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 359.00 | 197.00 | | 8 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290 997.00 | 196 493.00 | | 290 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 997.00 | 202 022.00 | | 290 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 666.00 | 1 194.00 | | 6 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 666.00 | 1 194.00 | | 6 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 331.00 | 200 827.00 | | 284 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 514.00 | 2 335 617.00 | | 1 766 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 013.00 | 2 334 830.00 | | 1 766 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500.00 | 787.00 | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 062.00 | | 9 205.00 | 175 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 292.00 | | | 69 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 323.00 | | | 102 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 446.00 | | 9 205.00 | 3 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 928.00 | 13 819.00 | | 92 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 664.00 | 13 819.00 | | 87 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 994.00 | | 11 389.00 | 21 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 994.00 | | 11 389.00 | 21 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 994.00 | | 11 389.00 | 21 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 012.00 | 266 012.00 | | 266 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
UX Autres créances clients | 618 456.00 | 618 456.00 | | 618 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VB T. V. A. | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 485.00 | 34 485.00 | | 34 485.00 |
VI Groupe et associés | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 011.00 | 689 359.00 | 12 651.00 | 702 011.00 |
VW T.V.A. | 95 138.00 | 95 138.00 | | 95 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 976.00 | 445 976.00 | | 445 976.00 |