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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 866.00 | 15 859.00 | 7.00 | 15 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 876.00 | 86 485.00 | 3 390.00 | 89 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 481.00 | 107 608.00 | 78 873.00 | 186 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BN En cours de production de biens | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 975.00 | 12 096.00 | 592 879.00 | 604 975.00 |
BZ Autres créances | 59 226.00 | | 59 226.00 | 59 226.00 |
CF Disponibilités | 39 399.00 | | 39 399.00 | 39 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 949.00 | 12 096.00 | 710 853.00 | 722 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 431.00 | 119 704.00 | 789 727.00 | 909 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 224 873.00 | | | 224 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 335 873.00 | | | 335 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 023.00 | | | 263 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 808.00 | | | 104 808.00 |
EA Autres dettes | 84 517.00 | | | 84 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 853.00 | | | 453 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 727.00 | | | 789 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 853.00 | | | 453 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 351.00 | | 874 351.00 | 874 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 351.00 | | 874 351.00 | 874 351.00 |
FM Production stockée | | | 6 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 199.00 | |
GE Autres charges | | | 10 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 059.00 | | | 67 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 059.00 | | | 67 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 616.00 | | | -53 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 036.00 | | | 940 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 036.00 | | | 939 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 267.00 | | 3 419.00 | 184 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 205.00 | | 11 446.00 | 1 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 205.00 | | 186 481.00 | 1 205.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 292.00 | | | 69 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 323.00 | | 3 419.00 | 102 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 748.00 | 860.00 | | 106 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 484.00 | 860.00 | | 101 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 604.00 | 4 199.00 | 2 708.00 | 10 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 604.00 | 4 199.00 | 2 708.00 | 10 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 604.00 | 4 199.00 | 2 708.00 | 10 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 199.00 | 2 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 023.00 | 263 023.00 | | 263 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 517.00 | 84 517.00 | | 84 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
UX Autres créances clients | 592 473.00 | 592 473.00 | | 592 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VB T. V. A. | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VP Divers | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 940.00 | 669 493.00 | 11 446.00 | 680 940.00 |
VW T.V.A. | 92 009.00 | 92 009.00 | | 92 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 853.00 | 453 853.00 | | 453 853.00 |