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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 890.00 | 54 866.00 | 2 023.00 | 56 890.00 |
BF Prêts | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 670.00 | 64 796.00 | 70 873.00 | 135 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 887.00 | | 43 887.00 | 43 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 974.00 | 8 815.00 | 485 158.00 | 493 974.00 |
BZ Autres créances | 223 424.00 | | 223 424.00 | 223 424.00 |
CF Disponibilités | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 279.00 | 8 815.00 | 779 464.00 | 788 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 950.00 | 73 612.00 | 850 337.00 | 923 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 226 373.00 | | | 226 373.00 |
DL TOTAL (I) | 336 373.00 | | | 336 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 659.00 | | | 272 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 233.00 | | | 112 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 057.00 | | | 107 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 964.00 | | | 513 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 337.00 | | | 850 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 196.00 | | | 492 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 935.00 | | 378 935.00 | 378 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 935.00 | | 378 935.00 | 378 935.00 |
FM Production stockée | | | -10 338.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 038.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 534.00 | | | 124 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 368.00 | | | 125 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 185.00 | | | 118 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 688.00 | | | 514 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 688.00 | | | 514 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 921.00 | | | 140 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 251.00 | 135 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 251.00 | 66 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 071.00 | | | 72 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 364.00 | 684.00 | 5 251.00 | 69 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 364.00 | 684.00 | 5 251.00 | 69 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 233.00 | 112 233.00 | | 112 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 659.00 | 272 659.00 | | 272 659.00 |
UP Prêts | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
UX Autres créances clients | 493 974.00 | 493 974.00 | | 493 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 058.00 | 107 058.00 | | 107 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 424.00 | 223 424.00 | | 223 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 616.00 | 720 794.00 | 4 821.00 | 725 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 197.00 | 492 197.00 | | 492 197.00 |