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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 141.00 | 59 434.00 | 2 707.00 | 62 141.00 |
BF Prêts | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 921.00 | 69 364.00 | 71 557.00 | 140 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 387.00 | | 39 387.00 | 39 387.00 |
BN En cours de production de biens | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 644.00 | 5 777.00 | 610 867.00 | 616 644.00 |
BZ Autres créances | 318 697.00 | | 318 697.00 | 318 697.00 |
CF Disponibilités | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 583.00 | 5 777.00 | 1 004 806.00 | 1 010 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 505.00 | 75 141.00 | 1 076 363.00 | 1 151 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 873.00 | | | 225 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500.00 | | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 336 373.00 | | | 336 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 243.00 | | | 109 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 490.00 | | | 481 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 009.00 | | | 145 009.00 |
EA Autres dettes | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 990.00 | | | 739 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 363.00 | | | 1 076 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 990.00 | | | 739 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 406.00 | | 902 406.00 | 902 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 406.00 | | 902 406.00 | 902 406.00 |
FM Production stockée | | | 3 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 726.00 | | | 925 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 226.00 | | | 925 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 608.00 | 691.00 | 38 935.00 | 107 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 344.00 | 691.00 | 33 671.00 | 102 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 491.00 | 481 491.00 | | 481 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 010.00 | 145 010.00 | | 145 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 259.00 | 113 259.00 | | 113 259.00 |
UP Prêts | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
UX Autres créances clients | 616 645.00 | 616 645.00 | | 616 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 697.00 | 318 697.00 | | 318 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 304.00 | 939 483.00 | 4 821.00 | 944 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 990.00 | 739 990.00 | | 739 990.00 |