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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AP Constructions | 220 117.00 | 219 063.00 | 1 053.00 | 220 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 220.00 | 126 555.00 | 10 665.00 | 137 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 373.00 | 105 974.00 | 10 399.00 | 116 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 000.00 | 452 811.00 | 35 189.00 | 488 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BT Marchandises | 629 590.00 | | 629 590.00 | 629 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 981.00 | 2 559.00 | 11 422.00 | 13 981.00 |
BZ Autres créances | 84 644.00 | | 84 644.00 | 84 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 164.00 | | 60 164.00 | 60 164.00 |
CF Disponibilités | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 660.00 | 2 559.00 | 829 100.00 | 831 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 660.00 | 455 370.00 | 864 289.00 | 1 319 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 354.00 | | | 592 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -103 414.00 | | | -103 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 533.00 | | | 81 533.00 |
DL TOTAL (I) | 577 723.00 | | | 577 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 942.00 | | | 190 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 776.00 | | | 87 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 566.00 | | | 286 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 289.00 | | | 864 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 566.00 | | | 286 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 676.00 | | 583.00 | 487 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259.00 | 488 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259.00 | 473 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 385.00 | | 583.00 | 473 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 971.00 | 7 099.00 | 259.00 | 445 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 752.00 | 7 099.00 | 259.00 | 444 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 942.00 | 190 942.00 | | 190 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
UX Autres créances clients | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VB T. V. A. | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
VP Divers | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 163.00 | 111 092.00 | 13 071.00 | 124 163.00 |
VW T.V.A. | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 940.00 | 282 940.00 | | 282 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
ST Autres comptes | 157 435.00 | | | 157 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 255.00 | | | 130 255.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
YT Sous‐traitance | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 436.00 | | | 341 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 901.00 | | | 255 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 286.00 | | | 333 286.00 |