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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 220 117.00 | 219 640.00 | 477.00 | 220 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 978.00 | 144 235.00 | 3 743.00 | 147 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 926.00 | 115 323.00 | 1 604.00 | 116 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 688.00 | | 94 688.00 | 94 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 780.00 | 479 197.00 | 113 583.00 | 592 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BT Marchandises | 777 491.00 | | 777 491.00 | 777 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BZ Autres créances | 40 522.00 | | 40 522.00 | 40 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 711 437.00 | | 711 437.00 | 711 437.00 |
CF Disponibilités | 34 002.00 | | 34 002.00 | 34 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 067.00 | | 1 584 067.00 | 1 584 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 847.00 | 479 197.00 | 1 697 649.00 | 2 176 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 354.00 | 592 354.00 | | 592 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 750.00 | 23 483.00 | | 31 750.00 |
DG Autres réserves | 465 503.00 | 308 438.00 | | 465 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 067.00 | 165 332.00 | | 174 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 675.00 | 1 089 607.00 | | 1 263 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 623.00 | 25 831.00 | | 43 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 631.00 | 249 521.00 | | 246 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 207.00 | 75 298.00 | | 140 207.00 |
EA Autres dettes | 3 513.00 | 3 153.00 | | 3 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 975.00 | 353 804.00 | | 433 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 649.00 | 1 443 412.00 | | 1 697 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 398.00 | | 81 383.00 | 511 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 326.00 | | 81 383.00 | 498 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 809.00 | 2 388.00 | | 476 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 809.00 | 2 388.00 | | 476 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 631.00 | 246 631.00 | | 246 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
UX Autres créances clients | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VB T. V. A. | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
VP Divers | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 736.00 | 60 664.00 | 13 071.00 | 73 736.00 |
VW T.V.A. | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 975.00 | 433 975.00 | | 433 975.00 |