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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AP Constructions | 220 117.00 | 219 294.00 | 823.00 | 220 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 608.00 | 135 720.00 | 9 889.00 | 145 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 358.00 | 110 942.00 | 6 417.00 | 117 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 374.00 | 467 175.00 | 30 199.00 | 497 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BT Marchandises | 718 953.00 | | 718 953.00 | 718 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 256.00 | 2 559.00 | 13 697.00 | 16 256.00 |
BZ Autres créances | 93 496.00 | | 93 496.00 | 93 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 436.00 | | 211 436.00 | 211 436.00 |
CF Disponibilités | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 691.00 | 2 559.00 | 1 083 132.00 | 1 085 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 066.00 | 469 734.00 | 1 113 331.00 | 1 583 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 354.00 | | | 592 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
DG Autres réserves | 83 881.00 | | | 83 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 404.00 | | | 111 404.00 |
DL TOTAL (I) | 799 304.00 | | | 799 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 586.00 | | | 246 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 145.00 | | | 63 145.00 |
EA Autres dettes | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 027.00 | | | 314 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 331.00 | | | 1 113 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 027.00 | | | 314 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 549.00 | | 2 825.00 | 494 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 258.00 | | 2 825.00 | 480 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 878.00 | 7 297.00 | | 459 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 658.00 | 7 297.00 | | 458 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 586.00 | 246 586.00 | | 246 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
UX Autres créances clients | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VB T. V. A. | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VP Divers | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 290.00 | 129 218.00 | 13 071.00 | 142 290.00 |
VW T.V.A. | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 027.00 | 314 027.00 | | 314 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
ST Autres comptes | 131 613.00 | | | 131 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 579.00 | | | 122 579.00 |
YT Sous‐traitance | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 791.00 | | | 357 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 484.00 | | | 260 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 233.00 | | | 290 233.00 |