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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 220 117.00 | 219 524.00 | 592.00 | 220 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 579.00 | 143 014.00 | 3 566.00 | 146 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 926.00 | 114 272.00 | 2 655.00 | 116 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 398.00 | 476 809.00 | 34 588.00 | 511 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BT Marchandises | 712 536.00 | | 712 536.00 | 712 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BZ Autres créances | 31 221.00 | | 31 221.00 | 31 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 634 387.00 | | 634 387.00 | 634 387.00 |
CF Disponibilités | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 823.00 | | 1 408 823.00 | 1 408 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 221.00 | 476 809.00 | 1 443 412.00 | 1 920 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 354.00 | | | 592 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
DG Autres réserves | 308 438.00 | | | 308 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 332.00 | | | 165 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 607.00 | | | 1 089 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 521.00 | | | 249 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 298.00 | | | 75 298.00 |
EA Autres dettes | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 804.00 | | | 353 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 412.00 | | | 1 443 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 604.00 | | | 353 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 942.00 | | 16 605.00 | 496 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 511 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | 498 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 651.00 | | 16 605.00 | 482 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 504.00 | 5 455.00 | 2 150.00 | 473 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 284.00 | 5 455.00 | 930.00 | 472 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 521.00 | 249 521.00 | | 249 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
UX Autres créances clients | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VB T. V. A. | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VP Divers | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 321.00 | 48 250.00 | 13 071.00 | 61 321.00 |
VW T.V.A. | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 804.00 | 353 804.00 | | 353 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
ST Autres comptes | 136 931.00 | | | 136 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 232.00 | | | 140 232.00 |
YT Sous‐traitance | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 137.00 | | | 428 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 521.00 | | | 284 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 609.00 | | | 307 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |