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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AP Constructions | 220 117.00 | 219 178.00 | 938.00 | 220 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 783.00 | 131 176.00 | 11 607.00 | 142 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 358.00 | 108 304.00 | 9 055.00 | 117 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 549.00 | 459 878.00 | 34 671.00 | 494 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BT Marchandises | 664 795.00 | | 664 795.00 | 664 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 812.00 | 2 559.00 | 11 252.00 | 13 812.00 |
BZ Autres créances | 87 186.00 | 1.00 | 87 186.00 | 87 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 496.00 | | 120 496.00 | 120 496.00 |
CF Disponibilités | 43 096.00 | | 43 096.00 | 43 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 883.00 | 2 559.00 | 945 324.00 | 947 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 432.00 | 462 437.00 | 979 995.00 | 1 442 432.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 592 354.00 | | | 592 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -21 881.00 | | | -21 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 177.00 | | | 110 177.00 |
DL TOTAL (I) | 687 900.00 | | | 687 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 823.00 | | | 211 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 247.00 | | | 70 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 095.00 | | | 292 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 995.00 | | | 979 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 095.00 | | | 292 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 811.00 | 7 067.00 | | 452 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 591.00 | 7 067.00 | | 451 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 823.00 | 211 823.00 | | 211 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
UX Autres créances clients | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VB T. V. A. | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VP Divers | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 869.00 | 38 869.00 | | 38 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 023.00 | 117 952.00 | 13 071.00 | 131 023.00 |
VW T.V.A. | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 984.00 | 286 984.00 | | 286 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
ST Autres comptes | 141 821.00 | | | 141 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 289.00 | | | 129 289.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
YT Sous‐traitance | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 716.00 | | | 364 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 300.00 | | | 266 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 805.00 | | | 305 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |