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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AP Constructions | 220 117.00 | 219 409.00 | 708.00 | 220 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 608.00 | 140 333.00 | 5 275.00 | 145 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 926.00 | 112 542.00 | 4 384.00 | 116 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 942.00 | 473 504.00 | 23 439.00 | 496 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BT Marchandises | 771 667.00 | | 771 667.00 | 771 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 037.00 | 2 559.00 | 9 477.00 | 12 037.00 |
BZ Autres créances | 108 867.00 | | 108 867.00 | 108 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 940.00 | | 232 940.00 | 232 940.00 |
CF Disponibilités | 57 888.00 | | 57 888.00 | 57 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 438.00 | 2 559.00 | 1 196 879.00 | 1 199 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 381.00 | 476 063.00 | 1 220 318.00 | 1 696 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 354.00 | | | 592 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
DG Autres réserves | 189 715.00 | | | 189 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 970.00 | | | 124 970.00 |
DL TOTAL (I) | 924 275.00 | | | 924 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 001.00 | | | 219 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 805.00 | | | 72 805.00 |
EA Autres dettes | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 043.00 | | | 296 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 318.00 | | | 1 220 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 043.00 | | | 296 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 374.00 | | | 497 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432.00 | 496 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432.00 | 482 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 083.00 | | | 483 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 175.00 | 6 761.00 | 432.00 | 467 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 955.00 | 6 761.00 | 432.00 | 465 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 001.00 | 219 001.00 | | 219 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
UX Autres créances clients | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VB T. V. A. | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VP Divers | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 229.00 | 74 229.00 | | 74 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 204.00 | 136 133.00 | 13 071.00 | 149 204.00 |
VW T.V.A. | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 043.00 | 296 043.00 | | 296 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
ST Autres comptes | 126 911.00 | | | 126 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 263.00 | | | 131 263.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 901.00 | | | 901.00 |
YT Sous‐traitance | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 994.00 | | | 375 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 803.00 | | | 251 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 300.00 | | | 294 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |