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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 336.00 | 237 616.00 | 49 719.00 | 287 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 973.00 | 323 726.00 | 31 247.00 | 354 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 221.00 | | 99 221.00 | 99 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 698.00 | 593 420.00 | 211 278.00 | 804 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 768.00 | | 237 768.00 | 237 768.00 |
BN En cours de production de biens | 77 769.00 | | 77 769.00 | 77 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 320.00 | 6 001.00 | 911 319.00 | 917 320.00 |
BZ Autres créances | 207 095.00 | | 207 095.00 | 207 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 773.00 | | 298 773.00 | 298 773.00 |
CF Disponibilités | 790 636.00 | | 790 636.00 | 790 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 182.00 | | 74 182.00 | 74 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 543.00 | 6 001.00 | 2 597 542.00 | 2 603 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 241.00 | 599 422.00 | 2 808 819.00 | 3 408 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 030.00 | 64 030.00 | | 64 030.00 |
DG Autres réserves | 940 090.00 | 801 182.00 | | 940 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 527.00 | 338 909.00 | | 190 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 277.00 | 1 644 750.00 | | 1 635 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 500.00 | 42 000.00 | | 43 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 500.00 | 42 000.00 | | 43 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 170.00 | 241 861.00 | | 259 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 765.00 | 243 276.00 | | 160 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 743.00 | 377 427.00 | | 346 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 364.00 | 469 442.00 | | 362 364.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 042.00 | 1 333 006.00 | | 1 130 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 819.00 | 3 019 756.00 | | 2 808 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 316.00 | 1 162 350.00 | | 987 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 677.00 | | 129 357.00 | 696 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 336.00 | 804 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 336.00 | 764 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 669.00 | | 129 340.00 | 656 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073.00 | | 17.00 | 1 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 287.00 | 37 470.00 | 21 336.00 | 577 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 352.00 | 37 470.00 | 21 336.00 | 568 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 1 500.00 | | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 668.00 | | 36 667.00 | 42 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 757.00 | | 43 755.00 | 49 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 757.00 | 1 500.00 | 43 755.00 | 91 757.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 36 667.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 743.00 | 346 743.00 | | 346 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 802.00 | 49 802.00 | | 49 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 557.00 | 93 557.00 | | 93 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 910 118.00 | | | 910 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VB T. V. A. | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 170.00 | 116 444.00 | 142 726.00 | 259 170.00 |
VI Groupe et associés | 160 765.00 | 160 765.00 | | 160 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 714.00 | | | 101 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 503.00 | | | 84 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 174.00 | | | 136 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 606.00 | | | 42 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 182.00 | | | 74 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 596.00 | 1 191 395.00 | 7 202.00 | 1 198 596.00 |
VW T.V.A. | 190 459.00 | 190 459.00 | | 190 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 042.00 | 987 316.00 | 142 726.00 | 1 130 042.00 |