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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 532.00 | 331 921.00 | 48 611.00 | 380 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 951.00 | 325 509.00 | 76 442.00 | 401 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 023 039.00 | | 1 023 039.00 | 1 023 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 743.00 | 689 508.00 | 1 179 236.00 | 1 868 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 017.00 | | 111 017.00 | 111 017.00 |
BN En cours de production de biens | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 288.00 | 43 823.00 | 1 059 465.00 | 1 103 288.00 |
BZ Autres créances | 102 343.00 | | 102 343.00 | 102 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 773.00 | | 154 773.00 | 154 773.00 |
CF Disponibilités | 425 800.00 | | 425 800.00 | 425 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 906.00 | | 42 906.00 | 42 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 127.00 | 43 823.00 | 2 476 304.00 | 2 520 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 870.00 | 733 331.00 | 3 655 540.00 | 4 388 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 030.00 | 64 030.00 | | 64 030.00 |
DG Autres réserves | 753 285.00 | 1 225 490.00 | | 753 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 697.00 | 327 795.00 | | 332 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 642.00 | 2 057 945.00 | | 1 590 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 100.00 | 48 900.00 | | 50 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 100.00 | 48 900.00 | | 50 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 562.00 | 534 656.00 | | 473 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 644.00 | 361 348.00 | | 865 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 143.00 | 311 426.00 | | 320 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 450.00 | 267 481.00 | | 355 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 798.00 | 1 474 911.00 | | 2 014 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 540.00 | 3 581 756.00 | | 3 655 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 284.00 | 1 001 385.00 | | 1 603 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 454.00 | -4 832.00 | 58 655.00 | 1 900 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 534.00 | 1 868 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 534.00 | 1 828 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 376.00 | -4 832.00 | 58 655.00 | 1 860 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 283.00 | 61 759.00 | 85 534.00 | 713 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 348.00 | 61 759.00 | 85 534.00 | 704 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 900.00 | 1 200.00 | | 48 900.00 |
6T Sur comptes clients | 6 928.00 | 36 895.00 | | 6 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 928.00 | 36 895.00 | | 6 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 828.00 | 38 095.00 | | 55 828.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 143.00 | 320 143.00 | | 320 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 188.00 | 60 188.00 | | 60 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 604.00 | 89 604.00 | | 89 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 615.00 | 1 043 615.00 | | 1 043 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 673.00 | 59 673.00 | | 59 673.00 |
VB T. V. A. | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 562.00 | 62 048.00 | 254 741.00 | 473 562.00 |
VI Groupe et associés | 865 644.00 | 865 644.00 | | 865 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 062.00 | | | 61 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 849.00 | 58 849.00 | | 58 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 537.00 | 1 248 537.00 | | 1 248 537.00 |
VW T.V.A. | 184 621.00 | 184 621.00 | | 184 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 798.00 | 1 603 284.00 | 254 741.00 | 2 014 798.00 |