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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 977.00 | 295 863.00 | 44 113.00 | 339 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 762.00 | 348 743.00 | 46 019.00 | 394 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 848 749.00 | | 848 749.00 | 848 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 691.00 | 676 684.00 | 970 007.00 | 1 646 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 380.00 | | 139 380.00 | 139 380.00 |
BN En cours de production de biens | 179 683.00 | | 179 683.00 | 179 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 537.00 | 6 928.00 | 377 609.00 | 384 537.00 |
BZ Autres créances | 105 849.00 | | 105 849.00 | 105 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 773.00 | 5 433.00 | 493 341.00 | 498 773.00 |
CF Disponibilités | 1 194 554.00 | | 1 194 554.00 | 1 194 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 358.00 | | 82 358.00 | 82 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 135.00 | 12 361.00 | 2 572 774.00 | 2 585 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 825.00 | 689 045.00 | 3 542 781.00 | 4 231 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 64 030.00 | 64 030.00 | | 64 030.00 |
DG Autres réserves | 1 265 150.00 | 1 194 717.00 | | 1 265 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 340.00 | 370 433.00 | | 320 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 150.00 | 2 069 810.00 | | 2 090 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 700.00 | 46 500.00 | | 47 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 700.00 | 46 500.00 | | 47 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 726.00 | 433 448.00 | | 438 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 802.00 | 325 082.00 | | 305 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 093.00 | 406 868.00 | | 396 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 310.00 | 420 227.00 | | 264 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 931.00 | 1 585 626.00 | | 1 404 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 781.00 | 3 701 936.00 | | 3 542 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 809.00 | 1 228 028.00 | | 1 026 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 439.00 | | 226 280.00 | 1 447 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 028.00 | 1 646 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 028.00 | 1 606 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 379.00 | | 226 280.00 | 1 407 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 169 300.00 | | | 169 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 009.00 | 43 276.00 | 14 602.00 | 648 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 075.00 | 43 276.00 | 14 602.00 | 639 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 500.00 | 1 200.00 | | 46 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 330.00 | 5 433.00 | 5 330.00 | 5 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 258.00 | 5 433.00 | 5 330.00 | 12 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 758.00 | 6 633.00 | 5 330.00 | 58 758.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 433.00 | 5 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 093.00 | 396 093.00 | | 396 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 226.00 | 61 226.00 | | 61 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 071.00 | 88 071.00 | | 88 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
UX Autres créances clients | 376 224.00 | 376 224.00 | | 376 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VB T. V. A. | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 726.00 | 60 604.00 | 250 866.00 | 438 726.00 |
VI Groupe et associés | 305 802.00 | 305 802.00 | | 305 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 857.00 | | | 80 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 619.00 | | | 75 619.00 |
VP Divers | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 358.00 | 82 358.00 | | 82 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 744.00 | 572 744.00 | | 572 744.00 |
VW T.V.A. | 64 040.00 | 64 040.00 | | 64 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 931.00 | 1 026 809.00 | 250 866.00 | 1 404 931.00 |