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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 808.00 | 307 436.00 | 48 372.00 | 355 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 207.00 | 373 768.00 | 105 439.00 | 479 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 002 217.00 | | 1 002 217.00 | 1 002 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 454.00 | 713 283.00 | 1 187 171.00 | 1 900 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 910.00 | | 137 910.00 | 137 910.00 |
BN En cours de production de biens | 541 102.00 | | 541 102.00 | 541 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 524.00 | 6 928.00 | 608 596.00 | 615 524.00 |
BZ Autres créances | 66 210.00 | | 66 210.00 | 66 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 773.00 | | 154 773.00 | 154 773.00 |
CF Disponibilités | 798 435.00 | | 798 435.00 | 798 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 559.00 | | 87 559.00 | 87 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 513.00 | 6 928.00 | 2 394 585.00 | 2 401 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 301 967.00 | 720 211.00 | 3 581 756.00 | 4 301 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 030.00 | 64 030.00 | | 64 030.00 |
DG Autres réserves | 1 225 490.00 | 1 265 150.00 | | 1 225 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 795.00 | 320 340.00 | | 327 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 945.00 | 2 090 150.00 | | 2 057 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 900.00 | 47 700.00 | | 48 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 900.00 | 47 700.00 | | 48 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 656.00 | 438 726.00 | | 534 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 348.00 | 305 802.00 | | 361 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 426.00 | 396 093.00 | | 311 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 481.00 | 264 310.00 | | 267 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 911.00 | 1 404 931.00 | | 1 474 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 756.00 | 3 542 781.00 | | 3 581 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 385.00 | 1 026 809.00 | | 1 001 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 691.00 | | 267 497.00 | 1 646 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 734.00 | 1 900 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 734.00 | 1 860 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 631.00 | | 267 479.00 | 1 606 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | 18.00 | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 684.00 | 53 382.00 | 16 784.00 | 676 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 749.00 | 53 382.00 | 16 784.00 | 667 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 700.00 | 1 200.00 | | 47 700.00 |
6T Sur comptes clients | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 361.00 | | 5 433.00 | 12 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 061.00 | 1 200.00 | 5 433.00 | 60 061.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 426.00 | 311 426.00 | | 311 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 953.00 | 58 953.00 | | 58 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 998.00 | 91 998.00 | | 91 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
UX Autres créances clients | 607 210.00 | 607 210.00 | | 607 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VB T. V. A. | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 656.00 | 61 129.00 | 250 866.00 | 534 656.00 |
VI Groupe et associés | 361 348.00 | 361 348.00 | | 361 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 252.00 | | | 156 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 334.00 | | | 60 334.00 |
VP Divers | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 559.00 | 87 559.00 | | 87 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 292.00 | 769 292.00 | | 769 292.00 |
VW T.V.A. | 80 548.00 | 80 548.00 | | 80 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 911.00 | 1 001 385.00 | 250 866.00 | 1 474 911.00 |