| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 794.00 | 266 610.00 | 46 184.00 | 312 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 462.00 | 338 930.00 | 39 531.00 | 378 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 396.00 | | 177 396.00 | 177 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 837.00 | 637 618.00 | 294 219.00 | 931 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 006.00 | | 222 006.00 | 222 006.00 |
BN En cours de production de biens | 103 544.00 | | 103 544.00 | 103 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665 388.00 | 8 378.00 | 1 657 010.00 | 1 665 388.00 |
BZ Autres créances | 76 274.00 | | 76 274.00 | 76 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 773.00 | | 298 773.00 | 298 773.00 |
CF Disponibilités | 417 744.00 | | 417 744.00 | 417 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 982.00 | | 87 982.00 | 87 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 710.00 | 8 378.00 | 2 863 332.00 | 2 871 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 547.00 | 645 996.00 | 3 157 551.00 | 3 803 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 030.00 | 64 030.00 | | 64 030.00 |
DG Autres réserves | 970 617.00 | 940 090.00 | | 970 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 100.00 | 190 527.00 | | 424 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 377.00 | 1 635 277.00 | | 1 899 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 43 500.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 43 500.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 009.00 | 259 170.00 | | 212 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 025.00 | 160 765.00 | | 227 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 760.00 | 346 743.00 | | 276 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 380.00 | 362 364.00 | | 496 380.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 174.00 | 1 130 042.00 | | 1 213 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 551.00 | 2 808 819.00 | | 3 157 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 049.00 | 987 316.00 | | 1 119 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 698.00 | | 127 139.00 | 804 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 673.00 | | 127 122.00 | 764 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | 17.00 | 1 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 420.00 | 44 198.00 | | 593 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 486.00 | 44 198.00 | | 584 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 500.00 | 1 500.00 | | 43 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 001.00 | 8 378.00 | 6 001.00 | 6 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 001.00 | 8 378.00 | 6 001.00 | 6 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 501.00 | 9 878.00 | 6 001.00 | 49 501.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 878.00 | 6 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 760.00 | 276 760.00 | | 276 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 431.00 | 96 431.00 | | 96 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 334.00 | | | 1 655 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
VB T. V. A. | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 009.00 | 117 885.00 | 94 124.00 | 212 009.00 |
VI Groupe et associés | 227 025.00 | 227 025.00 | | 227 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 175.00 | | | 69 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 316.00 | | | 116 316.00 |
VP Divers | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 294.00 | | | 38 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 982.00 | | | 87 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 643.00 | 1 819 590.00 | 10 054.00 | 1 829 643.00 |
VW T.V.A. | 267 216.00 | 267 216.00 | | 267 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 174.00 | 1 119 049.00 | 94 124.00 | 1 213 174.00 |