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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 173.00 | 286 012.00 | 34 162.00 | 320 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 195.00 | 329 920.00 | 44 275.00 | 374 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 689 867.00 | | 689 867.00 | 689 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 439.00 | 648 009.00 | 799 430.00 | 1 447 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 390.00 | | 166 390.00 | 166 390.00 |
BN En cours de production de biens | 109 286.00 | | 109 286.00 | 109 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 769.00 | 6 928.00 | 1 263 841.00 | 1 270 769.00 |
BZ Autres créances | 178 317.00 | | 178 317.00 | 178 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 773.00 | 5 330.00 | 493 443.00 | 498 773.00 |
CF Disponibilités | 601 361.00 | | 601 361.00 | 601 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 868.00 | | 89 868.00 | 89 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 765.00 | 12 258.00 | 2 902 507.00 | 2 914 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 204.00 | 660 268.00 | 3 701 936.00 | 4 362 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 030.00 | 64 030.00 | | 64 030.00 |
DG Autres réserves | 1 194 717.00 | 970 617.00 | | 1 194 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 433.00 | 424 100.00 | | 370 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 810.00 | 1 899 377.00 | | 2 069 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 500.00 | 45 000.00 | | 46 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 500.00 | 45 000.00 | | 46 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 448.00 | 212 009.00 | | 433 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 082.00 | 227 025.00 | | 325 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 868.00 | 276 760.00 | | 406 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 227.00 | 496 380.00 | | 420 227.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 585 626.00 | 1 213 174.00 | | 1 585 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 936.00 | 3 157 551.00 | | 3 701 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 028.00 | 1 119 049.00 | | 1 228 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 837.00 | | 554 722.00 | 931 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 120.00 | 1 447 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 120.00 | 1 407 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 795.00 | | 554 704.00 | 891 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | 18.00 | 1 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 454.00 | 42 951.00 | 26 395.00 | 631 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 519.00 | 42 951.00 | 26 395.00 | 622 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 1 500.00 | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 378.00 | | 1 450.00 | 8 378.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 330.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 378.00 | 5 330.00 | 1 450.00 | 8 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 378.00 | 6 830.00 | 1 450.00 | 53 378.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 868.00 | 406 868.00 | | 406 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 643.00 | 50 643.00 | | 50 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 518.00 | 83 518.00 | | 83 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 456.00 | 1 262 456.00 | | 1 262 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VB T. V. A. | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 448.00 | 75 851.00 | 225 548.00 | 433 448.00 |
VI Groupe et associés | 325 082.00 | 325 082.00 | | 325 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 001.00 | | | 342 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 685.00 | | | 120 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 958.00 | 89 958.00 | | 89 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 362.00 | 53 362.00 | | 53 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 868.00 | 89 868.00 | | 89 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 954.00 | 1 538 954.00 | | 1 538 954.00 |
VW T.V.A. | 252 543.00 | 252 543.00 | | 252 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 626.00 | 1 228 028.00 | 225 548.00 | 1 585 626.00 |