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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 460.00 | 409 083.00 | 34 377.00 | 443 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 588.00 | 424 161.00 | 150 426.00 | 574 588.00 |
BZ Autres créances | 3 937 780.00 | | 3 937 780.00 | 3 937 780.00 |
CF Disponibilités | 226 785.00 | | 226 785.00 | 226 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 179 589.00 | | 4 179 589.00 | 4 179 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 754 176.00 | 424 161.00 | 4 330 015.00 | 4 754 176.00 |
CU Autres participations | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 083 670.00 | 2 820 648.00 | | 3 083 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 382.00 | 263 022.00 | | 263 382.00 |
DL TOTAL (I) | 3 355 853.00 | 3 092 470.00 | | 3 355 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 492.00 | 83 676.00 | | 105 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 722.00 | 553 804.00 | | 628 722.00 |
EA Autres dettes | 239 949.00 | 56 155.00 | | 239 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 163.00 | 715 340.00 | | 974 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 330 015.00 | 3 807 810.00 | | 4 330 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 930.00 | 5 574 705.00 | 5 580 635.00 | 5 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 930.00 | 5 574 705.00 | 5 580 635.00 | 5 930.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 580 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 356 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 550 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 930.00 | |
GE Autres charges | | | 10 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 071 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 330.00 | 183 513.00 | | 247 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 584 017.00 | 4 911 886.00 | | 5 584 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 320 634.00 | 4 648 864.00 | | 5 320 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 382.00 | 263 022.00 | | 263 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 673.00 | | 95 914.00 | 478 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 046.00 | | 3 414.00 | 440 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 550.00 | | 92 500.00 | 23 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 231.00 | 14 930.00 | | 409 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 153.00 | 14 930.00 | | 394 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 492.00 | 105 492.00 | | 105 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 995.00 | 288 995.00 | | 288 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 537.00 | 287 537.00 | | 287 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
VB T. V. A. | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
VC Groupe et associés | 3 909 883.00 | | | 3 909 883.00 |
VI Groupe et associés | 234 610.00 | 234 610.00 | | 234 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 976 354.00 | 3 952 804.00 | 23 550.00 | 3 976 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 163.00 | 974 163.00 | | 974 163.00 |