| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 977.00 | 500 109.00 | 126 868.00 | 626 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 845.00 | 515 187.00 | 165 658.00 | 680 845.00 |
BZ Autres créances | 2 567 355.00 | | 2 567 355.00 | 2 567 355.00 |
CF Disponibilités | 528 099.00 | | 528 099.00 | 528 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 039.00 | | 58 039.00 | 58 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 495.00 | | 3 153 495.00 | 3 153 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 340.00 | 515 187.00 | 3 319 153.00 | 3 834 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 019.00 | 8 000.00 | | 10 019.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 947 125.00 | 199 660.00 | | 947 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 684 499.00 | 314 234.00 | | 684 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 968.00 | 370 264.00 | | 400 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 409.00 | 892 960.00 | | 2 043 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 071.00 | 45 611.00 | | 31 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 698.00 | 736 081.00 | | 976 698.00 |
EA Autres dettes | 267 973.00 | 183 490.00 | | 267 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 743.00 | 965 184.00 | | 1 275 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 153.00 | 1 858 144.00 | | 3 319 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 467 296.00 | 6 467 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 467 296.00 | 6 467 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 497 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 859 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 169 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 116.00 | |
GE Autres charges | | | 121 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 889 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 911.00 | 209 170.00 | | 205 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 497 249.00 | 6 655 433.00 | | 6 497 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 096 280.00 | 6 285 168.00 | | 6 096 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 968.00 | 370 264.00 | | 400 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 618.00 | | 16 227.00 | 664 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 568.00 | | 5 409.00 | 621 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 972.00 | | 10 817.00 | 27 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 070.00 | 24 116.00 | | 491 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 993.00 | 24 116.00 | | 475 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 497.00 | 457 497.00 | | 457 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 832.00 | 445 832.00 | | 445 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 790.00 | 10 818.00 | 27 972.00 | 38 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VC Groupe et associés | 2 545 182.00 | 2 545 182.00 | | 2 545 182.00 |
VI Groupe et associés | 263 823.00 | 263 823.00 | | 263 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 598.00 | 70 598.00 | | 70 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 039.00 | 58 039.00 | | 58 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 664 185.00 | 2 636 213.00 | 27 972.00 | 2 664 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 743.00 | 1 275 743.00 | | 1 275 743.00 |