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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 568.00 | 475 993.00 | 145 574.00 | 621 568.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 618.00 | 491 070.00 | 173 547.00 | 664 618.00 |
BZ Autres créances | 1 279 472.00 | | 1 279 472.00 | 1 279 472.00 |
CF Disponibilités | 354 827.00 | | 354 827.00 | 354 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 296.00 | | 50 296.00 | 50 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 597.00 | | 1 684 597.00 | 1 684 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 215.00 | 491 070.00 | 1 858 144.00 | 2 349 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 660.00 | 199 660.00 | | 199 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 314 234.00 | 5.00 | | 314 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 264.00 | 314 230.00 | | 370 264.00 |
DL TOTAL (I) | 892 960.00 | 522 696.00 | | 892 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 611.00 | 139 984.00 | | 45 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 081.00 | 780 931.00 | | 736 081.00 |
EA Autres dettes | 183 490.00 | 173 367.00 | | 183 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 184.00 | 1 094 284.00 | | 965 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 144.00 | 1 616 980.00 | | 1 858 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 652 395.00 | 6 652 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 652 395.00 | 6 652 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 655 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 650 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 134 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 880.00 | |
GE Autres charges | | | 105 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 073 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 170.00 | 285 236.00 | | 209 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 655 433.00 | 6 661 854.00 | | 6 655 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 285 168.00 | 6 347 625.00 | | 6 285 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 264.00 | 314 229.00 | | 370 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 602.00 | | 143 692.00 | 667 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 116.00 | 27 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 676.00 | 664 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 559.00 | 621 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 435.00 | | 143 692.00 | 621 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 190.00 | 27 880.00 | | 463 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 112.00 | 27 880.00 | | 448 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
VB T. V. A. | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
VC Groupe et associés | 1 243 901.00 | 1 243 901.00 | | 1 243 901.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 741.00 | 1 329 769.00 | 27 972.00 | 1 357 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |