| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 544.00 | 434 178.00 | 31 366.00 | 465 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 199.00 | | 38 199.00 | 38 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 820.00 | 449 255.00 | 69 565.00 | 518 820.00 |
BZ Autres créances | 4 430 564.00 | | 4 430 564.00 | 4 430 564.00 |
CF Disponibilités | 274 409.00 | | 274 409.00 | 274 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 713 369.00 | | 4 713 369.00 | 4 713 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 232 189.00 | 449 255.00 | 4 782 934.00 | 5 232 189.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 660.00 | | | 199 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 347 052.00 | 3 083 670.00 | | 3 347 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 492.00 | 263 382.00 | | -203 492.00 |
DL TOTAL (I) | 3 352 020.00 | 3 355 853.00 | | 3 352 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 977.00 | 105 492.00 | | 151 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 588.00 | 628 722.00 | | 1 156 588.00 |
EA Autres dettes | 122 348.00 | 239 949.00 | | 122 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 913.00 | 974 163.00 | | 1 430 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 782 934.00 | 4 330 015.00 | | 4 782 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140.00 | 7 335 331.00 | 7 335 471.00 | 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140.00 | 7 335 331.00 | 7 335 471.00 | 140.00 |
FQ Autres produits | | | 85 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 420 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 950 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 919 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 945.00 | |
GE Autres charges | | | 49 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 331 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 089 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 055.00 | 3 382.00 | | 15 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 055.00 | 3 382.00 | | 15 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973 287.00 | | | 973 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973 287.00 | | | 973 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958 232.00 | 3 382.00 | | -958 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 199.00 | 247 330.00 | | 333 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 435 734.00 | 5 584 017.00 | | 7 435 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 639 230.00 | 5 320 634.00 | | 7 639 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 492.00 | 263 382.00 | | -203 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 588.00 | | 36 732.00 | 574 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 500.00 | 38 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 500.00 | 518 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 460.00 | | 22 083.00 | 443 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 050.00 | | 14 649.00 | 116 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 161.00 | 25 094.00 | | 424 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 083.00 | 25 094.00 | | 409 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 977.00 | 151 977.00 | | 151 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 566.00 | 410 566.00 | | 410 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 986.00 | 561 986.00 | | 561 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 221.00 | 91 221.00 | | 91 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
VB T. V. A. | 55 867.00 | | | 55 867.00 |
VC Groupe et associés | 4 371 586.00 | | | 4 371 586.00 |
VI Groupe et associés | 116 730.00 | 116 730.00 | | 116 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 815.00 | 92 815.00 | | 92 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 477 159.00 | 4 438 960.00 | 38 199.00 | 4 477 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 913.00 | 1 430 913.00 | | 1 430 913.00 |