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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 876.00 | 448 112.00 | 29 764.00 | 477 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 559.00 | | 143 559.00 | 143 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 089.00 | | 31 089.00 | 31 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 603.00 | 463 190.00 | 204 413.00 | 667 603.00 |
BZ Autres créances | 1 296 690.00 | | 1 296 690.00 | 1 296 690.00 |
CF Disponibilités | 87 009.00 | | 87 009.00 | 87 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 566.00 | | 1 412 566.00 | 1 412 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 169.00 | 463 190.00 | 1 616 979.00 | 2 080 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 660.00 | 199 660.00 | | 199 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 3 347 052.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 229.00 | -203 492.00 | | 314 229.00 |
DL TOTAL (I) | 522 695.00 | 3 352 020.00 | | 522 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 984.00 | 151 977.00 | | 139 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 931.00 | 1 156 588.00 | | 780 931.00 |
EA Autres dettes | 173 367.00 | 122 348.00 | | 173 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 284.00 | 1 430 913.00 | | 1 094 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 979.00 | 4 782 934.00 | | 1 616 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 615.00 | 6 626 514.00 | 6 629 130.00 | 2 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 615.00 | 6 626 514.00 | 6 629 130.00 | 2 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 661 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 742 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 988 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 934.00 | |
GE Autres charges | | | 52 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 058 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 055.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 973 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 973 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -958 232.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 236.00 | 333 199.00 | | 285 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 661 854.00 | 7 435 737.00 | | 6 661 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 347 625.00 | 7 639 230.00 | | 6 347 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 229.00 | -203 492.00 | | 314 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 820.00 | | 155 892.00 | 518 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 109.00 | 31 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 107.00 | 667 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 543.00 | | 155 892.00 | 465 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 255.00 | 13 934.00 | | 449 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 177.00 | 13 934.00 | | 434 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 984.00 | 139 984.00 | | 139 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 630.00 | 325 630.00 | | 325 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 023.00 | 368 023.00 | | 368 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 089.00 | | 31 089.00 | 31 089.00 |
VB T. V. A. | 59 981.00 | 59 981.00 | | 59 981.00 |
VC Groupe et associés | 1 144 002.00 | 1 144 002.00 | | 1 144 002.00 |
VI Groupe et associés | 168 016.00 | 168 016.00 | | 168 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 705.00 | 92 705.00 | | 92 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 777.00 | 86 777.00 | | 86 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 646.00 | 1 325 557.00 | 31 089.00 | 1 356 646.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 284.00 | 1 094 284.00 | | 1 094 284.00 |